估值日期：2019-06-30
公告送出日期：2019-07-01
基金名称
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称
中海惠利分级债券
基金主代码
000316
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值
24,563,472.39
基金份额净值
1.0027
基金份额累计净值
1.2735
下属两级基金的基金简称
中海惠利分级债券A
中海惠利分级债券B
下属两级基金的交易代码
000317
000318
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）
1.0131
0.9988
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）
1.2222
1.2578
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
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注： -