关于华安中证银行 A 份额
定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安中证银
行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 12 月 15 日对在该日
交易结束后登记在册的华安中证银行 A 份额（场内简称：银行股 A，基金代码：
150299）和华安中证银行份额（场内简称：银行股基，基金代码：160418）办理
定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 12 月
10 日刊登 在 《 中 国 证 券 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及华安基金管理有限公司网站上的《关于华
安中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，华安中证
银行 A 份额 2020 年 12 月 17 日即时行情显示前收盘价现调整为 2020 年 12 月 16
日的华安中证银行 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000
元。由于华安中证银行 A 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 12 月 15 日的
收盘价为 1.030 元，扣除约定收益后为 0.975 元，与 2020 年 12 月 17 日的前收
盘价存在较大差异，2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
风险提示：
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成华安中证银行指数分级证券投资基
金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的华安中证银行 A 份额与华安中证
银行 B 份额合并或折算为华安中证银行份额，并终止华安中证银行 A 份额与华
安中证银行 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相
关公告，合理安排投资计划。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020 年 12 月 17 日