1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码 460002
基金合同生效日 2007 年 5 月 29 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信 息披露管 理办法 》、《华泰柏
瑞 积极成 长混合型 证券投 资 基 金 基 金 合 同 》、《华 泰 柏
瑞积极成长混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币
元） 1.4264
基准日基 金可供分 配利润 （单位 ：人
民币元） 254,395,366.74
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红比例 计算的应 分配金 额 （单位：人
民币元）
63,598,841.69
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.0670
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
注：根据《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益
的 25%，年度基金已实现净收益为 254,395,366.74 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 25 日
除息日 2021 年 3 月 25 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金 份 额的 基 金 份额 净 值确 定 日 为：
2021 年 3 月 25 日， 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投 资的 基 金份 额 将
于 2021 年 3 月 26 日直接计入其基金账户，2021 年 3 月 29 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政 部、国家税 务总局 的相关规 定，基金 向投资者 分配的 基金收益 暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资 者 其现金 红利再 投
资的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享
有本次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 投资者可以在
基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日 2021 年 3 月 25 日之前（不含 2021 年 3 月 25 日）最后一次选择的分红方式为准。 投资
者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额
的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基
金的投资收益。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
2021 年 3 月 24 日