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长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2021-03-30 09:16:21

长盛中证100指数证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年3月29日

送出日期:2021年3月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长盛中证100指数 基金代码 519100

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效2006-11-22 上市交易所及上市日- -

日 期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金2019-10-09

经理的日期 基金经理 陈亘斯

证券从业日期 2009-03-31

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

(投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力

争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对基准指

数的有效跟踪。

投资范围 本基金标的指数为中证100指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中

证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机

构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

主要投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数

中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整,以复制和跟踪基准指数。

业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素

主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最

大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约

束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M<500,000 1.5% -

500,000≤M<2,000,000 1.2% -

申购费(前收费)

2,000,000≤M<5,000,000 1.0% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N<7天 1.5% -

7天≤N<365天 0.5% -

赎回费

365天≤N<730天 0.25% -

N≥730天 0% -

注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.75%

托管费 0.15%

销售服务费 -

其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详

见招募说明书。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要面临的常规风险有:流动性风险(包括但不限于巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性

风险管理工具带来的风险等)、市场风险、信用风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、操作

风险、技术系统风险、网络安全风险、合规性风险、不可抗力风险、投资者认知风险等。

本基金主要面临的特定风险:跟踪误差风险;标的指数变更风险;跟踪误差控制未达约定目标的风

险;指数编制机构停止服务的风险;成份股停牌的风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]

1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;

3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。

六、其他情况说明

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