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光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德信增利收益债券A)基金产品资料概要更新

2021-05-28 06:58:02

光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德

信增利收益债券A)基金产品资料概要更新

编制日期:2021年5月6日

送出日期:2021年5月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

光大保德信增利收益债

基金简称 基金代码 360008

光大保德信增利收益债

下属基金简称 下属基金代码 360008

券A

光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限

基金管理人 基金托管人

限公司 公司

基金合同生效日 2008-10-29

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2019-10-09

基金经理的日期

基金经理 黄波

证券从业日期 2012-07-05

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础

投资目标

上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央

行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交

易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者

中国证监会允许投资的固定收益类品种。

除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有

因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等

非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益

投资范围

类投资品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的80%-100%,非债券

类金融工具的投资比例为基金资产的0-20%,持有现金或到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略(包括类属资产

主要投资策略 配置策略、组合久期调整策略、骑乘策略、信用利差策略、杠杆投资

策略、跨市场套利投资策略)、可转换债券投资策略、新股申购策略、

资产支持证券等品种投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数。

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混

风险收益特征

合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期:2021-03-31

1.50% 其他资产

3.61% 买入返售金融资

4.61% 银行存款和结算

备付金合计

90.27% 固定收益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期:2020-12-31

15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

净值增长率 3.57% 7.62% -9.27% 11.62% 9.71% 0.54% 0.99% 5.29% 5.94% 7.54%

业绩基准收益率 3.79% 4.03% 1.78% 10.82% 8.74% 2.00% -0.34% 8.85% 4.96% 3.05%

注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计

算净值增长率。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,

将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

M

申购费(前收费) 100万元 ≤ M

M ≥ 500万元 1000元/笔

N

赎回费 7天 ≤ N

N ≥ 30天 -

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 按日计提 0.60%

托管费 按日计提 0.20%

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、

信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险)、管理风险和其他风险(包括技

术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险)。

此外,本基金的风险还包括:

1、本基金的特定风险

本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资固定收益类资产,,同时积

极参与新股申购。因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可

能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。此外,

由于本基金持有的新股、申购分离交易可转债所获得的权证及投资可转换债券转成的股票等

品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到

整体基金的投资收益。 2、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流

动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者

自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:www.epf.com.cn,客服热线:

4008-202-888。

1. 基金合同、托管协议、招募说明书

2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3. 基金份额净值

4. 基金销售机构及联系方式

5. 其他重要资料