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光大保德信货币市场基金“端午节”假期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公告

2021-06-09 08:10:56

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信货币市场基金

基金简称 光大保德信货币

基金主代码 360003

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

公告依据 根据《国务院办公厅关于2021年 部分节 假日 安排的 通知》(国 办发 明电〔2020〕27号 ),端午节 :6月

12日至14日放假,共3天。

暂 停 相 关 业 务 的 起 始

日、金额及原因说明

暂停通过代销机构申购日 2021年6月10日、2021年6月11日

暂停通过代销机构转换转入日 2021年6月10日、2021年6月11日

暂停通过代销 机构 申购、 转 换转入 的

原因说明

为 保 护 光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金 现 有 基 金 份 额 持 有 人

的利益,根 据《光大 保德 信货币 市场基 金基 金合同 》第六

部分第(十)条“当 基金管 理人 认为某 笔申购 申请 会影响

到其他 基金 份额持 有人利 益时 , 可拒绝 该笔申 购申 请”

的条款约定。

下属分 级基金 的基 金 简

称 光大保德信货币A 光大保德信货币B

下属分 级基金 的交 易 代

码 360003 009251

该分级 基金是 否暂 停 大

额申购、转 换转 入、定期

定额投资

是 是

2.其他需要提示的事项

(1)2021年6月10日和2021年6月11日通过直销机构仍能照常办理本基金的申购及转换转入业务。投资者于交易日15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请;

(2)本基金暂停通过代销机构申购、转换转入业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(3)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;

(4)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(5)2021年6月15日起本基金的大额限制金额恢复到2020年10月15日公告的《光大保德信货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告》中所限定的1000万元。即单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资本基金的金额应不超过人民币1000万元。如单日单个基金账户累计申购、转换转入或定期定额投资本基金金额超过人民币1000万元,本基金管理人有权拒绝该账户当日的全部或部分申购、转换转入或定期定额投资申请。届时将不再另行公告;

(6)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2021年6月9日