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长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金(长盛鑫盛稳健一年持有A份额) 基金产品资料概要

2021-06-15 06:12:29

长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金(长盛鑫盛稳健一年持有A份额) 基金产品资料概要

编制日期:2021年6月11日

送出日期:2021年6月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长盛鑫盛稳健一年持有 基金代码 011267

下属基金简称 长盛鑫盛稳健一年持有A 下属基金代码 011267

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购,每

笔认购、申购资金的最短

持有期限为一年,每份基

金份额在最短持有期到期

日的下一工作日起可赎回

开始担任本基金基金经-

基金经理

理的日期 蔡宾

证券从业日期 2003-09-01

其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连

续50个工作日出现前述情形的,可直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持

有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》“第十部分、基金的投资”了解详细情况

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得

超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包

括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、

超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;

可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银

行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场

工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标

的股票的比例不得超过股票资产的50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;

每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律

法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对

投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

主要投资策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、

政策因素,通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市

场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现

在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在股票投资方面,本基金将运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘股

票内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑行业景气程度、企业竞争

优势等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。

股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券

市场和期货市场运行趋势的研究,结合对期货合约的估值定价,与现货资产进行匹配,

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型

基金、货币市场基金。

本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

-

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

-

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M<500,000 1.00% -

500,000≤M<2,000,000 0.80% -

认购费

2,000,000≤M<5,000,000 0.40% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

M<500,000 1.20% -

申购费(前收费)

500,000≤M<2,000,000 1.00% -

2,000,000≤M<5,000,000 0.60% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

赎回费 - 0 -

注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.00%

托管费 0.20%

销售服务费 -

其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详

见招募说明书。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较

差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、其他风险等。

本基金的特定风险:

每份认/申购、转换转入份额最短期限锁定持有的风险;本基金是混合型基金,基金资产主要投资

于股票市场和债券市场,其中投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%,本基金将综合考虑各类因

素确定组合中股票及债券等资产的比例,股市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影响基金业绩

表现;投资于股指期货的风险;投资于国债期货的风险;投资于资产支持证券的风险;投资港股通标的

股票所带来的特有风险;基金合同直接终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]

1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;3.

基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。

六、其他情况说明

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