为更好地满足投资者的投资需求，根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及基金合同、基金招募说明书的相关约定，经与基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金场内简称：纳斯达克ETF，基金代码：159632，以下简称“本基金”）可以现金替代业务处理规则，并相应修改基金招募说明书。本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
一、调整可以现金替代业务处理规则
调整前 调整后
可 以 现 金
替代
本部分“T+2 日” 、“T+5 日” 、“T+7 日” 指
T 日后本基金的第 2 个、第 5 个、第 7 个开放
日，以此类推。
本部分“T+1 日” 、“T+5 日” 、“T+7 日” 指
T 日后本基金的第 1 个、第 5 个、第 7 个开放
日，以此类推。
申 购 对 应
的 替 代 金
额 的 处 理
程序
对于确认成功的 T 日申购申请，T＋2 日日
终， 基金管理人根据所购入的被替代证券的
实际单位购入成本（包括买入价格与相关费
用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的
T+2 日收盘价 （折算为人民币，T+2 日在证
券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）
计算被替代证券的单位结算成本， 在此基础
上根据替代证券数量和申购对应的替代金额
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项，若 T 日后至 T+2 日期间发生除息、送股
（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调
整。 正常情况下，T+5 日后，基金管理人将应
退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交
收。 若发生特殊情况，基金管理人可以对交收
日期进行相应调整。
对于确认成功的 T 日申购申请，T＋1 日日
终， 基金管理人根据所购入的被替代证券的
实际单位购入成本（包括买入价格与相关费
用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的
T+1 日收盘价 （折算为人民币，T+1 日在证
券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）
计算被替代证券的单位结算成本， 在此基础
上根据替代证券数量和申购对应的替代金额
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、送股
（转增）、配股等重要权益变动,则进行相应调
整。 正常情况下，T+5 日内，基金管理人将应
退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交
收。 若发生特殊情况，基金管理人可以对交收
日期进行相应调整。
赎 回 对 应
的 替 代 金
额 的 处 理
程序
对于确认成功的 T 日赎回申请，T＋2 日日
终， 基金管理人根据所卖出的被替代证券的
实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人
民币）和未卖出的被替代证券的 T+2 日收盘
价（折算为人民币，被替代证券 T+2 日在证
券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）
计算被替代证券的单位结算金额， 在此基础
上根据替代证券数量确定赎回对应的替代金
额，若 T 日后至 T+2 日期间发生除息、送股
（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应
调整。 正常情况下，T+7 日后，基金管理人将
应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理
券商办理交收。 若发生特殊情况，基金管理人
可以对交收日期进行相应调整。
对于确认成功的 T 日赎回申请，T＋1 日日
终， 基金管理人根据所卖出的被替代证券的
实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人
民币）和未卖出的被替代证券的 T+1 日收盘
价（折算为人民币，被替代证券 T+1 日在证
券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）
计算被替代证券的单位结算金额， 在此基础
上根据替代证券数量确定赎回对应的替代金
额，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、送股
（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应
调整。 正常情况下，T+7 日内，基金管理人将
应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理
券商办理交收。 若发生特殊情况，基金管理人
可以对交收日期进行相应调整。
上述调整自本基金开始办理申购、赎回当日生效，本公司根据上述调整后业务规则更新基金招募说明书相关内容，更新后的招募说明书于2022年7月4日在本公司网站（www.huaan.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
二、重要提示
1、本公告仅对本基金调整可以现金替代业务处理规则的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huaan.com.cn
3、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
华安基金管理有限公司
2022年6月30日