基金每日净值表
日期:2022年06月30日-2022年06月30日
委托资产代码委托资产名称基金托管银行委托资产份额净值(元)委托资产份额累计净值(元)
150968银河研究精选混合建设银行2.39875.0956
151001银河稳健混合农业银行2.78586.7504
151002银河收益混合农业银行1.90843.5484
150103银河银泰混合工商银行0.97715.0741
519666银河银信添利债券B中信银行1.04501.8454
519667银河银信添利债券A中信银行1.04871.9076
519668银河成长混合中国银行1.53054.1063
519672银河蓝筹混合A建设银行5.7495.749
519674银河创新混合A招商银行6.27096.2709
519676银河强化债券建设银行1.0941.835
519678银河消费混合A建设银行2.4502.450
519679银河主题混合中信银行7.1487.716
519669银河领先债券兴业银行1.1521.643
519660银河增利债券A北京银行1.5791.889
519661银河增利债券C北京银行1.5371.837
519662银河回报债券A邮政储蓄1.03291.7869
519663银河回报债券C邮政储蓄0.99861.7366
519656银河灵活配置混合A邮政储蓄3.6983.698
519657银河灵活配置混合C邮政储蓄3.5063.506
519677银河定投宝腾讯济安指数建设银行2.8792.879
161505银河通利北京银行1.2791.669
161506通利债C北京银行1.3061.656
519664银河美丽混合A建设银行2.2472.808
519665银河美丽混合C建设银行2.1092.626
519675银河泰利债券A北京银行1.04241.5918
519673银河康乐股票A建设银行2.8572.857
519654银河丰利债券北京银行1.05251.1805
519652银河鑫利混合A北京银行1.5121.644
519653银河鑫利混合C北京银行1.4871.592
519655银河服务混合工商银行1.7971.797
519651银河转型混合建设银行0.6440.644
519640银河鸿利混合A中信银行1.0631.231
519641银河鸿利混合C中信银行1.0501.190
519646银河鑫利混合I北京银行1.4351.508
519647银河鸿利混合I中信银行1.0001.160
519648银河泰利债券I北京银行1.00001.0264
519644银河智联混合建设银行2.5452.545
519642银河智造混合建设银行3.4183.418
519610银河旺利混合A北京银行1.1571.287
519611银河旺利混合C北京银行1.1341.256
519612银河旺利混合I北京银行1.0001.125
519613银河君尚混合A交通银行1.55081.6648
519614银河君尚混合C交通银行1.51001.6150
519615银河君尚混合I交通银行1.49561.5906
519619银河君荣混合A北京银行1.93721.9752
519620银河君荣混合C北京银行1.88451.9225
519621银河君荣混合I北京银行1.78461.8226
519616银河君信混合A浦发银行1.21861.4641
519617银河君信混合C浦发银行1.20661.4311
519618银河君信混合I浦发银行1.09711.1171
519623银河君耀混合A浦发银行1.61441.6744
519624银河君耀混合C浦发银行1.60431.6643
519625银河君盛混合A交通银行1.31251.5395
519626银河君盛混合C交通银行1.30081.5268
519627银河君润混合A交通银行1.17241.4203
519628银河君润混合C交通银行1.17121.4300
519629银河睿利混合A招商银行1.2711.555
519630银河睿利混合C招商银行1.2611.545
519622银河君怡债券交通银行1.02031.2027
519632银河君辉3个月定开债券交通银行1.01221.1880
004250银河量化优选混合工商银行1.99181.9918
005053银河量化价值混合A建设银行1.37341.3734
005126银河量化稳进混合北京银行1.31651.3165
005211银河智慧混合建设银行2.92872.9287
005384银河铭忆3个月定开债杭州银行1.04291.1947
005386银河睿达混合A建设银行1.56371.6892
005387银河睿达混合C建设银行1.55931.6848
005459银河嘉谊混合A交通银行1.35471.4367
005460银河嘉谊混合C交通银行1.34981.4318
005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行1.03511.1644
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A民生银行1.04271.2213
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C民生银行1.02861.2024
501307银河高股息LOF北京银行0.98590.9859
501308银河高C北京银行0.97590.9759
005585银河文体娱乐混合A建设银行1.34591.3459
005790银河景行3个月定开债券兴业银行1.02561.1908
006071银河睿嘉债券A交通银行1.01991.1194
006403银河睿嘉债券C交通银行1.02391.0709
006070银河沃丰债券交通银行1.04651.1322
006086银河睿丰定开债券杭州银行1.01371.1224
006128银河和美生活混合A工商银行2.22442.2244
006761银河家盈债券浦发银行1.65822.5432
006767银河嘉裕债券江苏银行1.37461.6146
007155银河中债央企20债券指数杭州银行1.05461.1096
006856银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金江苏银行1.05361.1263
006759银河乐活优萃混合型证券投资基金工商银行1.38741.3874
007275银河沪深300指数增强A工商银行1.49651.4965
007276银河沪深300指数增强C工商银行1.47491.4749
006828银河久泰纯债债券型证券投资基金光大银行1.13731.1773
007635银河天盈中短债A北京银行1.09781.0978
007636银河天盈中短债C北京银行1.08921.0892
007203银河新动能混合型证券投资基金建设银行2.20052.2005
007890银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行1.02451.0685
007406银河睿鑫纯债债券型证券投资基金交通银行1.05381.0538
008709银河龙头精选股票型发起式证券投资基金交通银行0.73930.7393
008563银河臻优稳健配置混合A浙商银行1.06411.1011
008564银河臻优稳健配置混合C浙商银行1.06211.0991
011083银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金浦发银行1.04581.0578
519671银河沪深300价值指数A建设银行1.5481.773
010898银河产业动力混合型证券投资基金北京银行0.93860.9386
011335银河医药混合A建设银行0.71700.7170
013026银河量化价值混合C建设银行1.00581.0058
013074银河沪深300价值指数C建设银行1.0141.014
012386银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)渤海银行0.99860.9986
012296银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行1.00961.0270
013135银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)建设银行0.97790.9779
013541银河中债1-3年国开行债券指数A中信银行1.02231.0223
013542银河中债1-3年国开行债券指数C中信银行1.02211.0221
014143银河创新混合C招商银行6.24966.2496
013665银河成长优选一年持有混合A江苏银行1.07731.0773
013666银河成长优选一年持有混合C江苏银行1.07471.0747
015665银河和美生活混合C工商银行2.22292.2229
015666银河医药混合C建设银行0.71650.7165
015667银河文体娱乐混合C建设银行1.34511.3451
015668银河消费混合C建设银行2.4492.449
015669银河蓝筹混合C建设银行5.7475.747
015670银河行业混合C建设银行1.2231.223
519670银河行业混合A建设银行1.2234.036
016018银河康乐股票C建设银行2.8612.861
基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)七日年化收益率(%)
150005银河银富货币A交通银行0.43221.693%
150015银河银富货币B交通银行0.49701.937%
150988银河钱包货币A交通银行0.49801.892%
150998银河钱包货币B交通银行0.52251.982%