手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于万家瑞泰混合型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告

2023-01-05 07:11:22

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家瑞泰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,万家瑞泰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,为维护基金份额持有人利益,万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金自2023年1月5日(含)起进入清算期,现将相关事项提示如下:

一、基金基本信息

基金名称:万家瑞泰混合型证券投资基金

基金简称:万家瑞泰混合

A类基金份额代码:012677

C类基金份额代码:012678

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2021年10月27日

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金登记机构:万家基金管理有限公司

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定:《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,《基金合同》自动终止,不需召开基金份额持有人大会。截至2023年1月4日,本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,本基金最后运作日为2023年1月4日,自2023年1月5日(最后运作日的次日)起进入清算程序。

三、其他需要提示的事项

1、自2023年1月5日(含)起,本基金进入基金财产清算程序,停止办理申购、赎回、转换及定投业务且不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

2、基金管理人将组织基金财产清算小组进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

3、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司2023年1月5日