1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
嘉实多盈债券型证券投资基金
嘉实多盈债券
017717
契约型开放式
2023年2月28日
嘉实基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多盈债券型证券投
资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
其中：募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
其中：募集期间基金管理人的
高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人认购本基金情
况
其中：本基金基金经理认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
有效认购份额
利息结转的份
额
合计
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
认购的基金份
额总量的数量
区间
认购的基金份
额总量的数量
区间
证监许可[2022]3170号
2023年2月6日至2023年2月24日
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年2月28日
23630
嘉实多盈债券A
2,588,918,002.23
1,500,824.91
2,588,918,002.23
1,500,824.91
2,590,418,827.14
-
-
-
49,749.79
0.0019%
-
-
是
2023年2月28日
嘉实多盈债券C
767,321,070.58
377,161.83
767,321,070.58
377,161.83
767,698,232.41
-
-
-
1,700.64
0.0002%
-
-
合计
3,356,239,072.81
1,877,986.74
3,356,239,072.81
1,877,986.74
3,358,117,059.55
-
-
-
51,450.43
0.0015%
-
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实多盈债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实多盈债券型证券投资基金（嘉实多盈债券A，基金代码：017717；嘉实多盈债券C，基金代码：017718）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年3月1日