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关于长盛基金管理有限公司开通部分基金转换业务的公告

2023-03-10 08:44:10

为了满足广大投资者的投资需求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定

自 2023 年 3 月 10 日起,开通本公司部分基金转换业务,现将相关事项公告如下:

一、基金转换业务说明

基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金

基金份额的行为。其中,同 TA 基金转换业务是指由同一基金管理人管理,在同一注册登记

机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨 TA 基金转换是指由同一基金管理人管理

的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换

的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵

从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

二、适用基金

本次开通基金转换业务的基金如下:

基金全称 基金简称(官方) 基金代码

长盛研发回报混合型证券投资基金 长盛研发回报混合 007063

长盛成长精选混合型证券投资基金

长盛成长精选混合 A 010914

长盛成长精选混合 C 010915

长盛成长龙头混合型证券投资基金

长盛成长龙头混合 A 011181

长盛成长龙头混合 C 011182

长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金

长盛安泰一年持有混合 A 011265

长盛安泰一年持有混合 C 011266

长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金

长盛鑫盛稳健一年持有 A 011267

长盛鑫盛稳健一年持有 C 011268

长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金

长盛安睿一年持有混合 A 012377

长盛安睿一年持有混合 C 012378

长盛景气优选混合型证券投资基金 长盛景气优选混合 012556

长盛安盈混合型证券投资基金

长盛安盈混合 A 013407

长盛安盈混合 C 014835

长盛匠心研究精选混合型证券投资基金

长盛匠心研究混合 A 014885

长盛匠心研究混合 C 014886

长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金

长盛先进制造六个月持有混合 A 014695

长盛先进制造六个月持有混合 C 014696

长盛均衡回报混合型证券投资基金

长盛均衡回报混合 A 015737

长盛均衡回报混合 C 015738 三、基金转换业务的办理时间

本基金自 2023 年 3 月 10 日起开始办理基金份额的转换业务。投资人在开放日办理基金

份额的申购、赎回和转换等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关

金融期货交易所的正常交易日的交易时间 (若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股

通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具

体以届时的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定

公告暂停申购、赎回和转换等业务时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关

公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、基金转换费率

1、基金转换费用说明

基金转换费用由转换赎回费和转换补差费两部分构成。

转换赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换补差费按照转入基金与转出基

金的申购费的差额收取。

前端收费模式下,在转入基金申购费高于转出基金申购费时,转换补差费为转入基金与

转出基金的申购费之差;在转入基金申购费等于或小于转出基金申购费时,转换补差费为零。

转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基金的基金资产。计

算基金转换费用所涉及的申购费率、赎回费率及赎回费用计入转出基金资产等信息均按基金

合同、更新的招募说明书规定费率执行。基金转换业务涉及的金额、份额和费用等计算结果

均四舍五入保留小数点后两位,由此产生的损益归入基金资产。

基金转换金额、份额及费用计算公式 :

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转换赎回费=转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

转换补差费=转换金额×转换入基金申购费率/(1+转换入基金申购费率)或固定费用

-转换金额×转换出基金申购费率/(1+转换出基金申购费率)或固定费用

转入金额=转换金额-补差费 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

具体转换细则及费率可登陆公司网站(http://www.csfunds.com.cn)或者拨打客

服电话(4008882666)查询。

2、相关费率优惠活动

本基金转换费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及发布的最新业务公

告。本基金费率优惠活动解释权归本公司直销机构及各代销机构所有,有关折扣费率及优惠

活动的具体规定,敬请投资者留意直销机构及各代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,

业务办理的流程以相关销售机构的规定为准。

五、相互转换基金

与本公司所管理的以下基金办理相互转换业务:

与本基金为同一注册登记机构的基金(即相同 TA 基金):长盛转型升级主题灵活配置混

合型证券投资基金(001197)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛制造精

选混合型证券投资基金(A 类:009800 C 类:009801)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型

证券投资基金(A 类:080008 C 类:001834)、长盛优势企业精选混合型证券投资基金(A

类:010885 C 类:010886)、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(A 类:002300 C

类:018009)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛新兴成长主

题灵活配置混合型证券投资基金(001892)、长盛稳怡添利债券型证券投资基金(A 类:007833

C 类:007834)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(A 类:080007 C 类:010991)、长

盛添利宝货币市场基金(A 类:000424 B 类:000425)、长盛盛裕纯债债券型证券投资基金

(A 类:003102 C 类:003103 D 类:015736)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A

类:002156 C 类:002157)、长盛盛康纯债债券型证券投资基金(A 类:003922 C 类:003923

D 类:013468)、长盛盛辉混合型证券投资基金(A 类:003169 C 类:003170)、长盛盛和纯

债债券型证券投资基金(A 类:002927 C 类:002928)、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资

基金(A 类:003641 C 类:003642)、长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金(A 类:003594

C 类:003595)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)、长盛量化红利

策略混合型证券投资基金(080005)、长盛可转债债券型证券投资基金(A 类:003510 C 类:

003511)、长盛竞争优势股票型证券投资基金(A 类:008412 C 类:008413)、长盛积极配置

债券型证券投资基金(080003)、长盛货币市场基金(A 类:080011 B 类:005230)、长盛互

联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(002085)、长盛核心成长混合型证券投资基金(A

类:010155 C 类:010156)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(000535)、

长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)、长盛高端装备制造灵活配置混

合型证券投资基金(000534)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)、

长盛电子信息产业混合型证券投资基金(A 类:080012 C 类:018010)、长盛创新先锋灵活

配置混合型证券投资基金(A 类:080002 C 类:012716)、长盛创新驱动灵活配置混合型证

券投资基金(004745)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)、长盛成长龙头混合

型证券投资基金(A 类:011181 C 类:011182)、长盛成长价值证券投资基金(A 类: 080001

C 类:012715)、长盛安逸纯债债券型证券投资基金(A 类:007744 C 类:007745 D 类:013456

E 类:015439)、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金(A 类:006902 C 类:006903 D 类:

014465 E 类:016557)、长盛恒盛利率债债券型证券投资基金(A 类:016016 C 类:016017 )、

长盛盛远债券型证券投资基金(A 类:016612 C 类:016613)、长盛中证同业存单 AAA 指数

7 天持有期证券投资基金(017136)、长盛研发回报混合型证券投资基金(007063)、长盛

成长精选混合型证券投资基金(A 类:010914 C 类:010915)、长盛安泰一年持有期混合

型证券投资基金(A 类:011265 C 类:011266)、长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资

基金(A 类:011267 C 类:011268)、长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金(A 类:012377

C 类:012378)、长盛景气优选混合型证券投资基金(012556))、长盛安盈混合型证券投

资基金(A 类:013407 C 类:014835)、长盛匠心研究精选混合型证券投资基金(A 类:014885

C 类:014886)、长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金(A 类:014695 C 类:014696)、

长盛均衡回报混合型证券投资基金(A 类:015737 C 类:015738)、长盛盛琪一年期定期开

放债券型证券投资基金(A 类:003199 C 类:003200)、长盛稳益 6 个月定期开放债券型证

券投资基金(A 类:007653 C 类:007654)、长盛稳鑫 63 个月定期开放债券型证券投资基

金(010580)已开通转换的基金。

与本基金为非同一注册登记机构的基金(即跨 TA 基金):长盛同智优势成长混合型证券

投资基金(LOF)(160805)、长盛同庆中证 800 指数证券投资基金(LOF)(160806)、长盛

沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(160807)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)(160812)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160813)、

长盛全债指数增强型债券投资基金(前端收费:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前

端收费:510081)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)、长盛中证 100 指数

证券投资基金(519100)、长盛上证 50 指数证券投资基金(LOF)基金(502040)、长盛中证

金融地产指数证券投资基金(LOF)基金(160814)、长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)(502013)、长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(502053)等已经

开通转换的基金。

六、开通转换业务的销售机构

1、开通相同 TA 及跨 TA 转换业务的机构:

(1)长盛基金管理有限公司直销中心柜台

办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

邮政编码:100029

电话:(010)8649 7908、8649 7909

传真:(010)8649 7997、8649 7998

联系人:张晓丽、吕雪飞

(2)长盛基金管理有限公司网上直销系统

长盛网上直销网址为 https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

以上销售机构均可办理本公告中基金的转换业务。

2、开通相同 TA 转换业务的机构:上述基金的各销售机构(具体名单详见基金招募说

明书、基金管理人网站等公示信息)。开通基金转换业务的具体时间、具体业务办理网点、

流程、规则以及投资者需要提供的相关文件等信息,请参照上述基金各销售机构的规定。

七、其他与转换相关的事项

1、基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均开放交易当日办理。

2、基金转换的原则

基金转换采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

当日转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日交易时间结束后不得撤销;

基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为准;

投资者办理转换的两只基金必须都是该销售机构代理并开通基金转换业务的同一基金

管理人管理的基金。

基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则。

3、基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间

提出基金转换申请。投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

4、基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间内收到基金转换申请的当天作为基金转换

的申请日(T 日),并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查询

成交情况。

5、基金转换的数额限制

基金转换时,由本基金转换到本公司部分开放式基金时,本公司暂未设置最低转出份额。

但若有销售机构特别约定单笔转换份额最低限额并已发布临时公告的除外。转入基金转换业

务的开放状态、交易限制等信息可从各基金相关公告或本公司官网(www.csfunds.com.cn )

查询。

本公司可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制。

6、基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金

份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自 T+2 日起有权赎回转入

部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按照《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定媒体公告。

7、基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金

资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的

比例确认;但本公司在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

八、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对上述基金转换业务事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况,

请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《基金合同》、《基金招募说明书》、

《基金产品资料概要》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨

询相关信息。

(2)投资者 T 日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日对

该交易的有效性进行确认,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机

构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对基金转换申请的受理并不代表

申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。基金转换的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

(3)风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金

融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,

也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所

固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、

招募说明书、产品资料概要等法律文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的

基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投

资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行

负担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2023 年 3 月 10 日