基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2023
年
01
月
01
日起至
2023
年
03
月
31
日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商汇金卓越配置一年持有混合（
FOF
）
基金主代码
013781
基金运作方式
契约型、开放式；本基金
B
类基金份额每个开放日
开放申购，但对每份基金份额设置一年的最短持有
期限；在最短持有期限内投资者不能提出赎回申请；
在最短持有期限到期后的下一个工作日（含）起，
B类基金份额持有人可以提出赎回申请。本基金A类
基金份额以定期开放方式运作，以三个月为一个封
闭期，其进入开放期仅开放赎回，不开放申购。
A
类基金份额每个开放期时长为5个工作日，具体时间
参见公告。
基金合同生效日 2021年11月08日
报告期末基金份额总额
121,024,901.01
份
投资目标
在合理控制风险的前提下，通过主动大类资产配置，
优选基金投资组合，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1
、大类资产配置策略：通过宏观基本面分析和战术
资产配置决策进行确定，同时随着市场环境变化、
政策变化对组合进行适时调整。其中宏观基本面分
析采用多因素分析框架采取定量与定性相结合的分
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析方法，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券
市场的未来发展趋势，明确未来某一阶段的基金组
合投资风格，并定期适时对组合风格进行战术性调
整。战术资产配置决策是根据市场变化对战略资产
配置决策结果的适时调整，达到把握时变性投资机
会的目标。本基金进行战术资产配置决策主要依据
美林投资时钟理论。
2
、基金筛选策略：本基金通过定量与定性相结合的
方法对基金数据进行分析，深入评估标的基金的投
资能力和业绩稳定性，最终选出具有业绩可持续性
的优秀基金进入基金精选池。
3、股票投资策略：本基金持“自下而上”的精选策略，
采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选个股。
4、债券投资策略：综合运用久期管理、收益率曲线
估值策略、类别配置策略和个券选择等多种策略，
选择风险调整后收益较高的组合进行投资。
5
、资产支持证券投资策略：综合考虑宏观经济环境、
资产池资产信用水平、资产池未来现金流偿债能力、
资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益
率谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损
失可承受的资产支持证券。
业绩比较基准
沪深
300
指数收益率
×50%+
中债总财富指数（总值）
收益率×50%
风险收益特征
本基金属于
“
中等风险
”
品种，为混合型基金中基金
（FOF），一般情况下，其长期风险收益特征高于
债券型基金中基金（
FOF
）、债券型基金、货币市
场型基金中基金（FOF）及货币市场基金，但低于
股票型基金中基金（FOF）和股票型基金。
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浙商汇金卓越配置一年
持有混合（
FOF)A
浙商汇金卓越配置一年
持有混合（
FOF)B
下属分级基金的交易代码
013781 013782
报告期末下属分级基金的份额总
额
56,173,723.29份 64,851,177.72份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
浙商汇金卓越配置一
年持有混合（
FOF)A
浙商汇金卓越配置一
年持有混合（
FOF)B
1.本期已实现收益
-1,300,783.89 -1,475,584.89
2.本期利润
2,963,323.15 4,402,740.43
3.加权平均基金份额本期利润
0.0520 0.0634
4.期末基金资产净值
129,201,242.89 149,510,262.69
5.期末基金份额净值
2.3000 2.3054
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包括公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值的当日（法定节假日顺延至第一个
交易日）计算，并于T+2日公告。
3.2基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商汇金卓越配置一年持有混合（
FOF)A
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.26% 0.69% 2.69% 0.42% -0.43% 0.27%
过去六个月
2.12% 0.83% 3.86% 0.54% -1.74% 0.29%
过去一年 -4.50% 0.85% 0.03% 0.56% -4.53% 0.29%
自基金合同
生效起至今
-13.45% 0.84% -5.59% 0.58% -7.86% 0.26%
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益
率×50%。
浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)B净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 2.33% 0.69% 2.69% 0.42% -0.36% 0.27%
过去六个月
2.23% 0.83% 3.86% 0.54% -1.63% 0.29%
过去一年
-4.31% 0.85% 0.03% 0.56% -4.34% 0.29%
自基金合同
生效起至今
-13.24% 0.85% -5.59% 0.58% -7.65% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益
率×50%。
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：自 2021 年 11 月 08 日起，浙商汇金 1号集合资产管理计划正式变更为浙商汇金卓
越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF），新基金合同生效。至本报告期末，本基
金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期为 2021 年 11 月 08 日-2022 年
05 月 07 日，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。
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注：自 2021 年 11 月 08 日起，浙商汇金 1号集合资产管理计划正式变更为浙商汇金卓
越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF），新基金合同生效。至本报告期末，本基
金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期为 2021 年 11 月 08 日-2022 年
05 月 07 日，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。
§4 管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
宋青涛
本基金基金经理，资
产配置部总经理助
理，浙商汇金卓越优
选3个月持有期股票
型基金中基金（FOF）
基金经理
2021-
11-08
-
13年
中国国籍，金融硕士，历任
浙商证券研究所电子行业
研究员、浙商证券自营业务
股票和债券投资经理、浙商
证券资产管理有限公司大
宗商品和行业公司研究员，
现任资产配置部总经理助
理、浙商汇金卓越优选3个
月持有期股票型基金中基
金（FOF）基金经理、浙商
汇金卓越配置一年持有期
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混合型基金中基金（
FOF
）
基金经理。拥有基金从业资
格及证券从业资格。
注：
1
、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日
期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。
2
、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相
关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违
法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度A股市场持续回暖，其中复苏链、中特估和TMT板块表现出色，尤其是中特
估和TMT板块成为全市场的王者板块，而作为泛科技板块的另外一个赛道新能源板块在
一季度被主动基金不断减持，并切换成TMT板块标的。
本基金未能把握住本轮
AI
带来的
TMT
板块超级行情，同时又在可选消费品和地产链
方向配置较重，因此本基金在一季报表现一般。
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展望二季度，首先需要判断TMT贝塔级别行情持续性问题。从整体上观察TMT贝塔
级别行情没有结束，但是上涨的空间可能有限，尤其是
“
偏软
”
的方向。虽然国内大模型
不断推出，市场热度会保持，但市场会逐渐发现掌握海量数据的公司才有可能是最后的
王者，而这类公司基本都是在港股和美股上市的中国互联网巨头们，中小公司想弯道超
车难度极大。其次需要预判市场会不会在二季度出现新的热点，或者是部分行业有阶段
性反弹机会。这种情况是可能发生的。比如4月中下旬上海车展是否会刺激车市销售，
另外锂盐价格在一季度经历暴跌后是否会触发产业链巨头补库从而重新激活产业链。最
后需要思考地产销售数据是否能带动复苏链反弹，以及4月中旬春糖会企业界能否给经
销商重新注入信心，从而带动二级市场对消费板块的热情。
根据以上对二季度的展望，本基金更倾向于配置二季度可能出现的新机会，而不是
在
TMT
板块加强配置力度，但是若
TMT
板块出现比较大的调整，本基金会判断是否需要
加强该方向的配置权重。
今年本基金配置重心在权益和含权益资产，因此本基金通过增加转债基金配置从而
降低了纯债类基金配置力度。本基金会在二季度继续坚持该配置策略。
4.5
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)A基金份额净值为2.3000元，
本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.26%，同期业绩比较基准收益率为2.69%；截
至报告期末浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF)B基金份额净值为2.3054元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为2.33%，同期业绩比较基准收益率为2.69%。
4.6
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条
所述情形。
§
5
投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
(
元
)
占基金总资产的比例
（
%
）
1
权益投资
28,731,685.40 10.23
其中：股票
28,731,685.40 10.23
2
基金投资
226,366,890.95 80.57
3
固定收益投资
436,516.75 0.16
其中：债券
436,516.75 0.16
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
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5 金融衍生品投资 - -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
20,955,515.44 7.46
8
其他资产
4,466,532.95 1.59
9
合计
280,957,141.49 100.00
5.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
2,919,807.00 1.05
C
制造业
18,244,675.40 6.55
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
2,474,283.00 0.89
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K 房地产业 5,092,920.00 1.83
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S
综合
- -
合计
28,731,685.40 10.31
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量
(
股
)
公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例（％）
1 002049
紫光国微
46,580 5,176,435.40 1.86
2 600383
金地集团
606,300 5,092,920.00 1.83
3 600230
沧州大化
211,200 3,676,992.00 1.32
4 002978
安宁股份
78,300 2,919,807.00 1.05
5 603688
石英股份
21,400 2,642,472.00 0.95
6 603225
新凤鸣
200,100 2,171,085.00 0.78
7 300274
阳光电源
17,700 1,856,022.00 0.67
8 601186
中国铁建
183,900 1,656,939.00 0.59
9 000059
华锦股份
216,600 1,611,504.00 0.58
10 300724
捷佳伟创
9,700 1,110,165.00 0.40
5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2
央行票据
- -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5 企业短期融资券 - -
6
中期票据
- -
7 可转债（可交换债） 436,516.75 0.16
8
同业存单
- -
9
其他
- -
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10 合计 436,516.75 0.16
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例（％）
1 113057
中银转债
3,610 436,516.75 0.16
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未参与股指期货投资。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未参与国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未参与国债期货投资。
5.11
投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
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5.11.2本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
33,748.85
2 应收证券清算款 4,432,784.10
3
应收股利
-
4 应收利息 -
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 其他 -
8
合计
4,466,532.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
1 113057
中银转债
436,516.75 0.16
5.11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§
6
基金中基金
6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基金代码 基金名称 运作方式
持有份额
（份）
公允价值
（元）
占基金
资产净
值比例
（%）
是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
理的基
金
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1 512690
酒ETF
交易型开
放式
22,381,60
0.00
20,591,07
2.00
7.39
否
2 519782
交银裕隆纯
债债券
A
契约型开
放式
12,000,00
0.00
15,541,20
0.00
5.58
否
3 519714
交银消费新
驱动股票
契约型开
放式
7,125,67
3.82
14,108,83
4.16
5.06
否
4 515030
新汽车
交易型开
放式
8,337,60
0.00
13,623,63
8.40
4.89
否
5 516110
汽车
ETF
交易型开
放式
13,328,80
0.00
13,208,84
0.80
4.74
否
6 001822
华商智能生
活灵活配置
混合A
契约型开
放式
4,527,68
7.09
11,781,04
1.81
4.23
否
7 511380
转债
ETF
交易型开
放式
1,034,30
0.00
11,670,00
6.90
4.19
否
8 540003
汇丰晋信动
态策略混合
A
契约型开
放式
2,590,31
7.68
11,575,87
0.68
4.15
否
9 159928
消费
ETF
交易型开
放式
9,669,40
0.00
10,307,58
0.40
3.70
否
10 519133
海富通改革
驱动混合
契约型开
放式
4,000,00
0.00
9,145,20
0.00
3.28
否
6.2当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用
2023
年
01
月
01
日至
2023年03月31日
其中：交易及持有基金管理
人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申
购费（元）
- -
当期交易基金产生的赎
回费（元）
62,026.72 -
当期持有基金产生的应
支付销售服务费（元）
- -
当期持有基金产生的应
支付管理费（元）
519,475.29 -
当期持有基金产生的应
93,383.69 -
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支付托管费（元）
注：1、当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、
当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被
投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据
被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基
金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
2
、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有
的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中
持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购
自身管理的其他基金的(ETF除外)，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按
照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外)、销售
服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服
务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基
金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
§
7
开放式基金份额变动
单位：份
浙商汇金卓越配置一年
持有混合（
FOF)A
浙商汇金卓越配置一年
持有混合（
FOF)B
报告期期初基金份额总额
57,282,264.29 77,178,255.11
报告期期间基金总申购份额
- 64,782.13
减：报告期期间基金总赎回份额
1,108,541.00 12,391,859.52
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以
“-”
填列）
- -
报告期期末基金份额总额
56,173,723.29 64,851,177.72
注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。
§
8
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
浙商汇金卓越配置一
年持有混合（FOF)A
浙商汇金卓越配置一
年持有混合（FOF)B
报告期期初管理人持有的本基金份
2,006,007.10 -
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额
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出
/
赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
2,006,007.10 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（
%
）
3.57 -
注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。
§
9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1
备查文件目录
关于准予浙商汇金
1
号集合资产管理计划变更注册的批复；
《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
基金管理人住所、托管人住所。
10.3
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.stocke.com.cn。
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日