基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）
基金主代码 012505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 10月 22日
报告期末基金份额总额 1,351,404,672.65份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，为基金份额
持有人创造持续稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策
略，在严格控制投资风险的前提下，力争实现基金资产持
续稳定增值。
本基金为目标风险策略基金，在大类资产配置层面将严格
遵循纪律化、自上而下的决策流程，采用战略型资产配置
和战术型资产配置相结合的大类资产配置策略。
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本基金结合定量和定性分析，通过构建“初选基金库—备选
基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐级优选证券投资
基金，发掘具有长期投资价值的优质基金进行投资布局；
同时将风险管理意识贯穿于整个投资过程中，对投资标的
进行持续严格的跟踪和评估。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×20% +中债综合财富（总值）指数
收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高
于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票
型基金中基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华安民享稳健养老目标一年
持有混合发起式（FOF）A
华安民享稳健养老目标一年
持有混合发起式（FOF）Y
下属分级基金的交易代码 012505 017276
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,349,285,220.52份 2,119,452.13份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
华安民享稳健养老目标
一年持有混合发起式
（FOF）A
华安民享稳健养老目标
一年持有混合发起式
（FOF）Y
1.本期已实现收益 -3,957,725.07 -6,119.08
2.本期利润 18,521,773.91 18,305.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0098
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4.期末基金资产净值 1,335,965,168.99 2,100,089.59
5.期末基金份额净值 0.9901 0.9909
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.27% 0.18% 1.86% 0.16% -0.59% 0.02%
过去六个月 0.10% 0.19% 2.26% 0.20% -2.16% -0.01%
过去一年 -0.11% 0.19% 2.19% 0.22% -2.30% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-0.99% 0.18% 1.41% 0.23% -2.40% -0.05%
2、华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.33% 0.18% 1.86% 0.16% -0.53% 0.02%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
1.09% 0.17% 2.28% 0.16% -1.19% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 10月 22日至 2023年 3月 31日)
1．华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A：
2．华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y：
注：本基金自 2022年 11月 11日起增设 Y类基金份额。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨志远
本基金
的基金
经理、
基金组
合投资
部助理
总监
2021-10-22 - 11年
硕士研究生，11 年证券、基金行
业从业经验。曾任上海证券有限责
任公司研究员、东海基金管理有限
公司产品经理、中银基金管理有限
公司高级产品经理。2016 年 8 月
加入华安基金，现任基金组合投资
部基金经理。2019年 4月至 2022
年 1 月，担任华安养老目标日期
2030 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）的基金经理。2019
年 11 月起，同时担任华安稳健养
老目标一年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）的基金经理。
2020年 12月至 2022年 1月，同
时担任华安平衡养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金
（FOF）的基金经理。2021 年 5
月起，同时担任华安养老目标日期
2040 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）的基金经理。2021
年 10月起，同时担任华安慧萃组
合精选 3 个月持有期混合型基金
中基金（FOF）、华安民享稳健养
老目标一年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）的基金经理。
2021年 12月起，同时担任华安优
享稳健养老目标一年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）的基
金经理。
袁冠群
本基金
的基金
经理
2021-10-22 - 12年
12 年证券、基金行业从业经验，
硕士研究生，历任上海证券有限责
任公司投资经理、上海尚湖投资管
理有限公司量化投资经理、太平洋
资产管理有限责任公司投资经理。
2021 年 1 月加入华安基金，2021
年 10月起，担任华安慧萃组合精
华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告
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选 3 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）、华安民享稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）的基金经理。2021
年 12月起，同时担任华安优享稳
健养老目标一年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）的基金经
理。2023 年 2 月起，同时担任华
安慧心楚选配置三年持有期混合
型基金中基金（FOF）的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
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中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2
次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内经济数据明显回暖，3月 PMI收至 51.9。CPI继续高于 PPI，2月 CPI-PPI剪刀差
较上月有所收敛，利润空间总体维持从上游向下游传导。央行继续实施稳健的货币政策，在经济
与金融数据仍偏强的时点 3 月降准，传递了政策主动性较强的信号，资金面维持合理宽裕。3 月
美国银行破产引发海外市场避险情绪上升，对未来信用环境以及经济增长产生负面影响，3 月美
联储加息步长放缓，未来加息路径的不确定性提高。
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一季度 A 股市场有所回暖，上证综指上涨 5.94%，沪深 300 指数上涨 4.63%，科创 50 上涨
12.67%，创业板指上涨 2.25%。结构来看，一季度 ChatGPT概念强势爆发，计算机、传媒、通信、
电子涨幅居前，其中计算机本季度涨跌幅高达 36.79%；房地产、商贸零售、银行跌幅居前，其中
房地产本季度跌幅为 6.11%。债券市场方面，10 年期国债利率维持区间震荡走势，利率中枢为
2.90%，波动区间在 2.80%~2.95%之间。信用修复行情仍在持续，一季度各期限不同等级信用利
差整体收窄。
报告期内，管理人积极优化资产配置结构，本基金权益配置比例持平与中枢水平。纯债部分
资产以中短久期信用债为主，在本轮信用修复行情中表现良好。固收+部分配置基金多为二级债
基的低波品种，贡献了一定的超额收益。权益资产配置风格相对均衡，行业配置上在价值和科技
板块略有超配。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为0.9901元，本报告期份额净值增长率为1.27%，
同期业绩比较基准增长率为 1.86%。本基金 Y类份额净值为 0.9909，自 Y份额成立日至报告期末
净值增长率为 1.33%，同期业绩比较基准增长率为 1.86%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观环境来看，目前地产销售、投资数据仍未企稳，建筑业 PMI继续上涨亦显乏力；疫情防
控政策调整后，居民消费复苏可期，中长期持续性有待观察，制造业出口承压，货币政策或将持
续为经济复苏护航，今年经济基本面边际仍好于去年。海外来看，美联储加息仍未见止，美国经
济基本面趋于下行，与国内 “稳货币+宽信用”政策组合继续背道而驰。
在目前的估值水平下，市场仍有结构性机会，低估值修复及优质成长均呈现良好的布局窗口。
港股处于资金回流、业绩反转、估值偏低、政策回暖的四重底中，具备战略性配置机会。债券收
益率曲线仍较为平缓，中短久期基金性价比较高，组合将随收益率上行久期相机抉择。同业杠杆
水平及银行理财净值化对于债券市场的影响仍需密切跟踪，信用分化将持续，需防范信用风险。
“稳中求进”仍是我们未来投资操作的主旋律，组合层面，我们仍将保持多元化、分散化的配
置，为短期波动做好防御准备。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式证券投资基金。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 1,219,640,888.37 90.63
3 固定收益投资 88,975,880.45 6.61
其中：债券 88,975,880.45 6.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
36,865,988.83 2.74
8 其他各项资产 201,689.67 0.01
9 合计 1,345,684,447.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 88,975,880.45 6.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,975,880.45 6.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019638 20国债 09 733,900 74,722,139.08 5.58
2 019674 22国债 09 140,000 14,253,741.37 1.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 161,287.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,639.75
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,077.56
6 其他应收款 36,684.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 201,689.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金代
码
基金名
称
运作方
式
持有份
额（份）
公允价值
（元）
占 基 金
资 产 净
值比例
是否属于
基金管理
人及管理
人关联方
所管理的
基金
1 040040
华安纯
债债券
A
开放式
126,968,
335.01
135,322,8
51.45
10.11% 是
2 003847
华安鼎
丰债券
发起式
A
开放式
118,000,
000.00
132,738,2
00.00
9.92% 是
3 005709
华安鼎
益债券
A
开放式
122,559,
217.76
132,412,9
78.87
9.90% 是
4 040026
华安信
用四季
红债券
A
开放式
110,763,
916.21
115,571,0
70.17
8.64% 是
5 003280
鹏华丰
恒债券
开放式
90,495,9
34.27
99,346,43
6.64
7.42% 否
6 008207
国泰合
融纯债
债券 A
开放式
73,010,7
01.16
77,405,94
5.37
5.78% 否
7 003327
万家鑫
璟纯债
债券 A
开放式
64,408,7
11.07
77,361,30
2.87
5.78% 否
8 000191
富国信
用债债
券 A
开放式
47,573,6
17.02
58,058,84
2.21
4.34% 否
9 007180 华安中 开放式 43,881,3 45,224,06 3.38% 是
华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告
14
债 1-3年
政策金
融债指
数 A
01.63 9.46
10 040023
华安可
转债债
券 B
开放式
16,200,0
00.00
28,317,60
0.00
2.12% 是
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目 本期费用
其中：交易及持有基金管理
人以及管理人关联方所管
理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购
费
1,000.00 -
当期交易基金产生的赎回
费（元）
173,307.36 113,008.14
当期持有基金产生的应支
付销售服务费（元）
133,960.07 96,694.54
当期持有基金产生的应支
付管理费（元）
1,777,860.00 979,307.13
当期持有基金产生的应支
付托管费（元）
407,897.65 236,696.28
当期交易基金产生的交易
费（元）
2,990.44 519.85
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照
被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额
为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费
率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持
有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财
产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财
产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、
赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用
除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规
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定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安民享稳健养老目标
一年持有混合发起式
（FOF）A
华安民享稳健养老目标
一年持有混合发起式
（FOF）Y
本报告期期初基金份额总额 1,505,152,964.67 1,143,981.26
报告期期间基金总申购份额 19,225.58 975,470.87
减：报告期期间基金总赎回份额 155,886,969.73 -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,349,285,220.52 2,119,452.13
注：本基金自2022年11月28日起增设Y类基金份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华安民享稳健养老目标一
年持有混合发起式（FOF）
A
华安民享稳健养老目标一
年持有混合发起式（FOF）
Y
报告期期初管理人持有的本基
金份额
10,000,450.05 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
10,000,450.05 -
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报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
0.74 -
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,000,45
0.05
0.74%
10,000,45
0.05
0.74% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,45
0.05
0.74%
10,000,45
0.05
0.74% -
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、《华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》
2、《华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》
3、《华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》
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11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日