大成基金管理有限公司关于大成通嘉 三年定期开放债券型证券投资基金 2023年度第2次分红的公告
公告送出日期：2023年6月15日
1.公告基本信息
基金名称 大成通嘉三 年定期开 放债券型证 券投资基金
基金简称 大成通嘉三 年定开债 券
基金主代码 008003
基金合同生 效日 2019 年 11 月 25 日
基金管理人 名称 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》的 有 关 规 定 及 《大 成 通
嘉三 年定期开放 债券型证 券投资基金 基金合同 》、《大成通嘉三 年定期开 放债券型证 券投资基 金招募
说明书》的约 定
收益分配基 准日 2023 年 6 月 7 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红
下属基金的 基金简称 大成通嘉三 年定开债 券 A 大成通嘉三 年定开债 券 C
下属基金的 交易代码 008003 008004
截 止 基 准 日
下 属 基 金 的
相关指标
基 准 日 下 属
基 金 份 额 净
值 （单位： 人
民币元）
1.0072 1.0064
基 准 日 下 属
基 金 可 供 分
配利润（单 位: 人民币元 ）
57,619,848.70 100.30
本次下属基 金 分 红 方 案 （单
位：元/10 份 基金份额 ） 0.0700 0.0600
注：根据《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 19 日
除息日 2023 年 6 月 19 日
现金红利发 放日 2023 年 6 月 20 日
分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金 份额持有人
税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 颁 布 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基
金收益，暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 基 金 收 益 分 配 时 所 产 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承
担。
注：权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
3.其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式仅有现金分红。
2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
3、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金最新的招募说明书及相关公告）。
风险提示：
基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
大成基金管理有限公司
2023年6月15日