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华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2023-08-09 10:31:05

华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

华商领先企业混合型开放式证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023年7月31日

送出日期:2023年8月9日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商领先企业混合 基金代码 630001

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效2007-05-15 上市交易所及上市日暂未上-

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金2021-01-20

基金经理 吴昊 经理的日期

证券从业日期 2010-05-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

-

投资目标 本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中取得领先地位的

上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收益与长期资本增值机

会。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含

存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%-95%,债

券为0%-55%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债

券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于80%的

非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。

如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调

整变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管

理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 (1)资产配置策略

本基金在资产配置中采用自上而下的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政

策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货

币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果

适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系

统性风险。

(2)股票投资策略

华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地

位的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以

被同行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。

对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合

的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

(3)债券投资策略

本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性,在深入分析宏观经济走势、财政

与货币政策变动方向,判断债券市场的未来变化趋势的基础上,灵活采取被动持有与

积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的

货币供给与利率政策研判,重点关注未来的利率变化趋势,从而为债券资产配置提供

具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品

种;对于金融债和企业债投资,本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国

债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是

属于中高风险、中高收益的基金产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M<500,000 1.5% -

500,000≤M<2,000,000 1.2% -

申购费(前收费)

2,000,000≤M<5,000,000 0.8% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N<7日 1.5% -

7日≤N<365日 0.5% -

赎回费

1年≤N<2年 0.25% -

N≥2年 0% -

注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额

所适用的原申购费率的 10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基

金《招募说明书》及相关公告。

(二)基金运作相关费用

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以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

销售服务费 -

注:本基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付;本基金托管费每日计提,逐日累计至

每个月月末,按月支付。

其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、投资科创板股票的

风险、投资策略风险、投资存托凭证的风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。本基金存在投资策略失

当风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外,在精选个股的实际操作过程中,基金

管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精

选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲

裁地点是北京市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880、

010-58573300。

1、《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》、《华商领先企业混合型开放式证券投资基

金托管协议》、《华商领先企业混合型开放式证券投资基金招募说明书》;

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;

3、基金份额净值;

4、基金销售机构及联系方式;

5、其他重要资料。

华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

六、其他情况说明

无。