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关于《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》的更正公告

2023-09-19 07:36:02

  中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年8月30日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》。现将相关内容更正如下:

  对报告“6.4.10.2.1基金管理费”表中本期“其中:支付销售机构的客户维护费”项目的数据进行了更正,详细如下:

  单位:人民币元

项目

当期发生的基金应支付的管理费

其中:支付销售机构的客户维护费

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年

6月30日

1,385,093.04

612,634.93

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年

6月30日

1,068,048.68

400,228.10

  注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

  由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。

  特此公告

  中银国际证券股份有限公司

  2023年09月19日