1.公告基本信息
基金名称 兴银汇逸三 个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金
基金简称 兴银汇逸定 开债
基金主代码 007563
基金合同生 效日 2019 年 7 月 18 日
基金管理人 名称 兴银基金管 理有限责 任公司
基金托管人 名称 江苏银行股 份有限公 司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 《公 开 募 集 证 券
投 资基金信息 披露 管 理 办 法 》《兴 银 汇 逸 三 个 月 定 期 开 放
债 券型发起 式证券投 资 基 金 基 金 合 同 》《兴 银 汇 逸 三 个 月
定期开放债 券型发起 式证券投资 基金招募 说明书》等
收益分配基 准日 2023 年 9 月 15 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0109
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民
币元） 11,043,149.09
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币
元 ）
-
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.0800
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2023 年 度第 3 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 9 月 22 日
除息日 2023 年 9 月 22 日
现金红利发 放日 2023 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金所 有基金份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明
（1）选择红利再 投资的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 将 按 2023 年 9 月 22 日 的 基 金 份 额 净 值
转换为基 金份额；
（2）选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转换 的基金份 额将于 2023 年 9 月 25 日
直接计 入其基金账 户，2023 年 9 月 26 日 起可以查询 。
税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 颁 布 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免
征收所得 税。
费用相关事 项的说明
（1）本次分红免 收分红手 续费；
（2）选择红利再 投资方式 的投资者，其 红 利 所 转 换 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 等
红利再投 资费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2023年9月22日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。
（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2023年9月21日