1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浙商兴盛一年定开债券型发起式
012604
契约型开放式
2021年8月25日
浙商基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
浙商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙
商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2023年9月25日
2023年9月25日
2 申购、赎回业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期
根据基金合同的约定，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的对应日的前一日（若对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期顺延至下一个工作日的前一日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至一年后的对应日的前一日（若对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期顺延至下一个工作日的前一日）的期间，以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为5至20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
本基金的第二个封闭期为2022年9月23日（包括该日）至2023年9月22日（包括该日）。目前本基金处于运作封闭期，该封闭期结束之后的第一个工作日即2023年9月25日（包括该日）起进入第二个开放期（以下简称“本开放期”），本开放期为2023年9月25日至2023年10月30日，共20个工作日，在本开放期内本基金受理申购、赎回业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日（包括该日）起1年的期间，即2023年10月31日（包括该日）至2024年10月30日（包括该日）为本基金的下一个运作封闭期，该封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。
2.2 具体办理时间
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的除外。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
1、首次申购基金份额的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元；详情请见当地销售机构公告；
2、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额、单日申购金额和单笔申购金额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额、单日申购金额和单笔申购金额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
3.2 申购费率
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率：
表1：本基金份额的申购费率
申购金额M（单位：元）
M＜100万
100万≤M＜200万
200万≤M＜500万
M≥500万
申购费率
0.50%
0.30%
0.20%
1,000元/笔
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2 赎回费率
赎回费率见下表：
持有时间T
T＜7日
7日≤T＜30日
T≥30日
赎回费率
1.50%
0.10%
0%
计入基金财产的比例
100%
25%
-
表2：本基金的赎回费率
注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
电话：021-60350857
传真：021-60350836
联系人：郭梦珺
网址：http://www.zsfund.com
客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000
5.2 其他销售机构
（1）上海攀赢基金销售有限公司
法定代表人：沈茹意
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
客服电话：021-68889082
官网：www.pyfunds.cn
（2）上海华夏财富投资管理有限公司
法定代表人：毛淮平
注册地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
客服电话：400-817-5666
官网：www.amcfortune.com
（3）济安财富（北京）基金销售有限公司
法定代表人：杨健
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
客服电话：400-673-7010
官网：http://www.jianfortune.com
（4）泰信财富基金销售有限公司
法定代表人：张虎
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
客服电话：400-004-8821
官网：www.taixincf.com
（5）北京创金启富基金销售有限公司
法定代表人：梁蓉
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
客服电话：010-66154828
官网：https://www.5irich.com/
（6）兴业银行股份有限公司银银平台
法定代表人：吕家进
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
客服电话：95561
官网：https://f.cib.com.cn
（7）中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
客服电话：4008-888-108
官网：http://www.csc108.com
（8）兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
注册地址：福州市湖东路268号
客服电话：95562
官网：http://www.xyzq.com.cn
（9）华泰证券股份有限公司
法定代表人：张伟
注册地址：南京市江东中路228号
客服电话：95597
官网：http://www.htsc.com.cn
（10）麦高证券有限责任公司
法定代表人：宋成
注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）
客服电话：400-618-3355
官网：http://www.wxzq.com
（11）兴业银行股份有限公司
法定代表人：吕家进
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
客服电话：95561
http://www.cib.com.cn
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年9月22日