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中欧基金管理有限公司关于调整中欧中短债债券型发起式证券投资基金代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告

2023-09-25 07:02:11

为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对中欧中短债债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类015502,C类015503,以下简称“本基金”)各类份额在代销渠道的大额申购、转换转入和定期定额投资的交易限额进行调整,具体规则如下:

(1)自2023年9月27日(含)至2023年9月28日(含)期间,如单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额在代销渠道的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过200,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额在代销渠道的累计申请金额等于或低于200,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额在代销渠道的累计申请金额高于200,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过200,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数有权确认失败。

(2)自2023年9月29日(含)起,如单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额在代销渠道的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过5,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额在代销渠道的累计申请金额等于或低于5,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额在代销渠道的累计申请金额高于5,000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过5,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数有权确认失败。

(3)投资者通过多家代销机构的多笔申购、转换转入及定期定额投资申请将累计计算,并按上述规则进行确认。

其他提示:

(1)对于上述调整日期之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。

(2)实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。

(3)2023年9月29日至2023年10月8日节假日及非交易日期间投资者提交的开户、申购、赎回、定期定额投资等申请,将于假期结束后进行处理。若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零二三年九月二十五日