格林泓安 63 个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 09 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓安 63 个月定开债
基金主代码 009738
基金合同生效日 2020 年 11 月 02 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规的规定以及《格林泓安 63 个月定期开 放债券
型证券投资 基金基 金合 同》、《格林 泓安 63 个 月定 期开放 债券型 证券
投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2023 年 09 月 18 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日 基金份 额净 值 （单位:人
民币元） 1.0291
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单
位:人民币元） 166,038,056.53
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位:人民币元）
-
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.20
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 09 月 27 日
除息日 2023 年 09 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 09 月 28 日
分红对象 权益登记日在 格林 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 的全体 基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〔2002〕128 号 《关 于 开 放 式 证 券
投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。（2）本次分红的现金红利款将于 2023
年 9 月 28 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（1） 基金管理人咨询方式： 客户服务电话：400-1000-501（固定电话、 移动电话均可拨打）；
公司网站：www.china-greenfund.com。 （2）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的
过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》
等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资
者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
格 林 基 金 管 理 有 限 公 司
2023 年 09 月 26 日