1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）
018304
契约型开放式
2023年9月26日
华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基
金合同》《华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
证监许可[2023]720号文
自2023年8月28日起至2023年9月22日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年9月26日
7,951
华夏聚源优选三个
月持有混合（FOF）A
122,130,043.92
77,917.76
华夏聚源优选三个
月持有混合（FOF）
C
97,662,322.60
51,376.66
合计
219,792,366.52
129,294.42
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
其中：本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
其中：本基金的基金经理
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
认购的基金份额总量的数
量区间
认购的基金份额总量的数
量区间
122,130,043.92
77,917.76
122,207,961.68
10,011,556.71
8.19%
认购日期为 2023 年
8 月 30 日 ，认 购 费
1000.00 元。
79,477.51
0.07%
0
0
是
2023年9月26日
97,662,322.60
51,376.66
97,713,699.26
-
-
-
50,531.40
0.05%
0
0
219,792,366.52
129,294.42
219,921,660.94
10,011,556.71
4.55%
-
130,008.91
0.06%
0
0
注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年九月二十七日