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华夏全球股票(QDII)基金净值日报2023-09-27更正公告

2023-10-09 10:03:24

华夏全球精选股票型证券投资基金2023年9月27日净值日报更正公告

华夏基金管理有限公司于 2023 年 9 月 28 日上传了《华夏全球精选股票型证券投资基金非货币市场开放式基金开放日净值公告(非分类)》XBRL 文件。经检

查发现,因系统取数异常导致上传的 XBRL 文件中 2023 年 9 月 27 日的份额净值与份额累计净值有误,现更正如下:

基金代码 基金简称 净值日期 份额净值 份额累计净值

000041 华夏全球股票(QDII) 2023/9/27 0.8757 0.8757

特此更正。

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

华夏基金管理有限公司

2023 年 10 月 9 日