关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告
公告送出日期：2023 年 10 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 华安纯债债 券型发起 式证券投资 基金
基金简称 华安纯债债 券
基金主代码 040040
基金合同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管理人 名称 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据
根据 《证券投 资基金法 》、《公开募集证 券投资基金 信息 披 露 管
理办法》和 《华安纯债 债券型发起 式证券投 资基金基金 合同》的
约定
收益分配基 准日 2023 年 9 月 30 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度第三 次分红
下属分级基 金的基金 简称 华安纯债债 券 A 华安纯债债 券 C
下属分级基 金的交易 代码 040040 040041
截止基准日 下属分级 基金的相
关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单 位：元） 1.0676 -
基准日下属 分级基金 可供分配利
润（单位：元） 30,842,499.62 -
按照基金合 同约定的 分红比例计
算的应分配 金额 15,421,249.81 -
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.060 -
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 10 月 19 日
除息日 2023 年 10 月 19 日
现金红利发 放日 2023 年 10 月 20 日
分红对象 权益登记日 在华安基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金 A 类基金份 额全体持 有人
红利再投资 相关事项 的说明
1）红利再投资 日：2023 年 10 月 19 日；
2） 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 份 额 将 于 2023 年 10 月 20 日 直 接 计 入 其 基 金 账
户，10 月 23 日起 可查询、赎 回；
3）红利再投资 按 2023 年 10 月 19 日的 基金份额 净值再投资 基金份额 ，不足 0.01 份 基 金 份 额 的 ，
四 舍五入；
4）权益登记日 之前（2023 年 10 月 19 日 ）被 冻 结 或 托 管 转 出 尚 未 转 入 的 基 金 份 额 应 分 得 的 现 金
红利按红 利再投资 方式处理。
税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规的 规定，对 投 资 者 （包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ）从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ，暂 不
征收个 人所得税和 企业所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和再投资手 续费。
3 其他需要提示的事项
1）华安纯债债券 C（基金代码：040041）不参与本次分红。
2）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
3）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有
人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
4）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以
通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。 如投资者在不同
销售机构选择的分红方式不同， 将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为
准。
凡希望修改分红方式的，请务必在 2023 年 10 月 18 日之前（含该日）办理变更手续。
5） 如有其它疑问, 请拨打本公司客户服务电话 (40088-50099) 或登陆本公司网站(www.
huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
2023 年 10 月 17 日