估值日期：2023 年 10 月 20 日
公告送出日期：2023 年 10 月 21 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中泰证券股份有限公司
基金托管人代码 23230000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C
下属各类别基金的交易代码 007091 015542
下属各类别基金的份额净值 1.2200 1.2183
下属各类别基金的份额累计净值 1.2200 1.2183
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明(场内) (场外) - -