1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分类基金的基金简称
下属分类基金的交易代码
中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金
中欧稳丰90天持有债券
018880
契约型开放式
2023年10月24日
中欧基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳丰90天持有期债券型证
券投资基金招募说明书》
中欧稳丰90天持有债券A
018880
中欧稳丰90天持有债券C
018881
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户 ）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元 ）
募集份额（单位：
份 ）
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额 （单
位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
中欧稳丰90天持有债券A
107,620,609.59
15,644.16
107,620,609.59
15,644.16
107,636,253.75
0.00
0.00%
无
0.00
0.00%
证监许可[2023]1410号
2023年10月9日-2023年10月20日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年10月24日
642
中欧稳丰90天持有债券C
116,290,440.52
21,868.89
116,290,440.52
21,868.89
116,312,309.41
0.00
0.00%
无
0.00
0.00%
是
2023年10月24日
合计
223,911,050.11
37,513.05
223,911,050.11
37,513.05
223,948,563.16
0.00
0.00%
无
0.00
0.00%
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。
本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转出，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年10月25日