1公告基本信息
基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加优悦一年定开债券
基金主代码 013087
基金合同生效日 2021 年 09 月 08 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律 法规以 及《中 加优悦 一年定 期开 放债券 型证券 投
资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》的有关规定
收益分配基准日 2023 年 11 月 06 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日 基金份 额净 值 （单位:人
民币元） 1.0069
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单
位:人民币元） 41,282,396.41
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.03
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 4 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 15 日
除息日 2023 年 11 月 15 日
现金红利发放日 2023 年 11 月 16 日
分红对象 权益登 记日在 中加 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基 金 的 全 体 基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投 资者由 红利 转得的 基金份 额将 以 2023 年
11 月 15 日除权 后的 基金份 额净值 为计 算基准 确定再 投资 份额，红
利再投 资所 转换的 基金份 额于 2023 年 11 月 16 日 直接划 入其 基金
账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。 2023 年 11 月 17 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128 号 《关于开 放 式 证 券
投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分 配的基 金收 益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、 本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换 的基金 份额 免收申
购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2023年11月14日