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关于申万菱信兴利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

2023-11-18 06:54:26

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信兴利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信兴利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:015431,C类份额基金代码:015432)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

  根据本基金基金合同的规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。

  截至目前,本基金已连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万,可能出现召开基金份额持有人大会审议终止基金合同的情形。

  投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件。

  特此提示。

  申万菱信基金管理有限公司

  2023年11月18日