1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金
嘉实中证100ETF(场内简称:中证100指数ETF)
159661
交易型开放式
2023年11月23日
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证100交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数(单位:户)
募集期间净认购金额(单位:元)
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)
募集份额(单位:份)
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
证监许可[2022]1995号
机构部函[2023]478号
2023年10月13日至2023年11月20日
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年11月23日
1079
219,201,000.00
7,213.00
219,201,000.00
7,213.00
219,208,213.00
-
-
-
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
3,000.00
0.0014%
是
2023年11月23日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:嘉实中证100ETF,基金代码:159661)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年11月24日