易方达基金管理有限公司关于调低易方达上证科创板100交易型开
放式指数证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托
管人招商银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自2023年11月27日起，调低易方达上证科创板100交易型开放
式指数证券投资基金（以下简称“易方达上证科创板100ETF”，场内简称“科
创100E”，扩位证券简称“科创100ETF易方达”）的管理费率及托管费率，
并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、调低基金费率方案
易方达上证科创板100ETF的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费
年费率由0.10%调低至0.05%。
二、修订基金合同、托管协议部分条款
根据上述方案，对易方达上证科创板100ETF的基金合同中“基金费用与税
收”部分进行修订，同时结合基金合同修订对托管协议相关表述进行修订。本次
修订更新后的基金合同、托管协议自2023年11月27日起生效。修订内容详见
附件。
本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定。
本公司将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
三、重要提示
投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说
明书（更新）、基金产品资料概要（更新）、风险提示及相关业务规则和操作指
南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话（400-
881-8088）咨询相关情况。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资
基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）
等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：基金合同、托管协议修订说明
易方达基金管理有限公司
2023年11月25日
附件：基金合同、托管协议修订说明
一、基金合同
章节 原文 修订
第十七部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
二、托管协议
章节 原文 修订
十一、基金费用 （一）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 （一）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。