1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日的相
关指标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元）
华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
华夏恒益18个月定开债券
007591
2019年9月4日
华夏基金管理有限公司
江苏银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
2023年12月13日
1.0056
44,291,451.19
-
0.050
本次分红为2023年度的第2次分红
注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年12月18日
2023年12月18日
2023年12月19日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2023年12月19日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本基金详细信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月十五日