1.公告基本信息
基金名称 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 易方达恒茂39个月定开债券发起式
基金主代码 009212
基金合同生效日 2020年7月16日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《易方达恒茂39个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《易方达
恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2023年12月15日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元） 1.0204
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元） 162,239,157.60
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
113,567,410.32
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
注：根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，
在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满3个月后，每年6月、12月的15日（如
该日非工作日，则顺延至下一工作日）收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元
（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的70%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月21日
除息日 2023年12月21日
现金红利发放日 2023年12月22日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本次派发的现金红利于2023年12月22日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年12月20日