易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 89,110 14,999,886.30 0.31% 15,302,860.30 0.32% 6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金 35,645 6,000,122.85 0.14% 6,121,315.85 0.14% 6个月
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 89,110 14,999,886.30 0.18% 15,302,860.30 0.19% 6个月
易方达科翔混合型证券投资基金 59,407 9,999,980.31 0.20% 10,201,964.11 0.21% 6个月
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF） 35,645 6,000,122.85 0.18% 6,121,315.85 0.18% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年12月22日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年12月23日