估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01
基金名称
中海增强收益债券型证券投资基金
基金简称
中海增强收益债券
基金主代码
395011
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
下属各类别基金的基金简称
中海增强收益债券A
中海增强收益债券C
下属各类别基金的交易代码
395011
395012
下属各类别基金的前端交易代码
-
-
下属各类别基金的后端交易代码
-
-
下属各类别基金的份额净值
1.119
1.077
下属各类别基金的份额累计净值
1.571
1.493
基金实施分红等事项的特别说明
除息日（场内）
-
除息日（场外）
-
分红金额（单位：元/10份基金份额）
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其他事项说明
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