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景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

2024-01-17 07:35:54

  

  为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司决定自2024年1月17日起对景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下:

  1、基金份额类别

  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和F类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。本基金A类、C类和F类基金份额将分别计算基金份额净值。

  A类、C类基金份额的基金代码保持不变,分别为016933和016934。另增设F类基金份额的基金代码,基金代码为020589。

  2、F类基金份额的费率结构

  F类基金份额不收取申购费,收取销售服务费0.01%/年,持有期限小于7天(不含7天)收取赎回费1.50%,持有期限7天及以上不收取赎回费,并将收取的赎回费全额计入基金财产。

  通过其他销售机构网点或本基金管理人直销中心申购本基金F类份额,每个账户首次申购最低金额为1,000元人民币,追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。

  3、投资管理

  本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。

  4、信息披露

  基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。

  5、表决权

  本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。

  6、其他重要事项

  本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

  《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

  上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年1月17日起生效。

  本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  二〇二四年一月十七日

  附件一:

  景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

修改章节

第 二 部

分 释

第 三 部

分 基

金 的 基 本

情况

第 六 部

分 基

金 份 额 的

申 购 与 赎

修改前

52、基金份额类别:指本基金根据认购费、

申购费、销售服务费收取的不同,将基金

份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金

份额。其中 A 类基金份额类别为在投资

人认购/申购时收取前端认购/申购费用,

且不从本类别基金资产净值中计提销售

服务费的基金份额;C类基金份额为从本

类别基金资产净值中计提销售服务费,但

不收取认购/申购费用的基金份额

八、基金份额类别设置

本基金根据认购费、申购费、销

售服务费收取方式的不同,将基金份额分

为不同的类别。A类基金份额类别为在投

资人认购/申购时收取前端认购/申购费

用,且不从本类别基金资产净值中计提销

售服务费的基金份额;C类基金份额为从

本类别基金资产净值中计提销售服务费,

但不收取认购/申购费用的基金份额。本

基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别

设置代码。由于基金费用的不同,本基金

A类基金份额和C类基金份额分别计算基

金份额净值,计算公式为:计算日某类基

金份额净值=该计算日该类基金份额的基

金资产净值/该计算日发售在外的该类别

基金份额总数。

本基金 A 类基金份额和 C 类基

金份额分别设置代码。本基金 A 类基金

份额和 C 类基金份额将分别计算基金份

额净值。

投资者可自行选择认购或申购

的基金份额类别。

本基金份额类别的具体设置、费

率水平等由基金管理人确定,并在招募说

明书中列明。基金管理人可根据基金实

际运作情况,在对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下,经与基金托管

人协商一致,增加新的基金份额类别,或

取消某基金份额类别,或对基金份额分类

办法及规则进行调整并公告,不需召开基

金份额持有人大会审议。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金 A 类基金份额在申购

时收取申购费,C类基金份额在申购时不

收取申购费。

……

5、本基金 A 类基金份额的申购

费用由申购A类基金份额的投资人承担,

不列入基金财产;C类基金份额不收取申

购费用。

……

7、本基金 A 类基金份额的申购

费率、A类基金份额和C类基金份额的申

购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回

金额具体的计算方法和收费方式由基金

管理人根据基金合同的规定确定,并在招

募说明书中列示。基金管理人可以在基

金合同约定的范围内调整费率或收费方

式,并最迟应于新的费率或收费方式实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

修改后

52、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购

费、销售服务费收取的不同,将基金份额类别分

为 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份

额。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申

购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基

金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类

基金份额和 F 类基金份额为从本类别基金资产

净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费

用的基金份额

八、基金份额类别设置

本基金根据认购费、申购费、销售服务

费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类

别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时

收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资

产净值中计提销售服务费的基金份额;C类和F

类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销

售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份

额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类

基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,

本基金A类、C类和F类基金份额分别计算基金

份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净

值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该

计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金A类基金份额、C类基金份额和

F类基金份额分别设置代码。本基金A类、C类

和F类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者可自行选择认购或申购的基金

份额类别。

本基金份额类别的具体设置、费率水平

等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。

基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经

与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类

别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类

办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额

持有人大会审议。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金 A 类基金份额在申购时收取

申购费,C类、F类基金份额在申购时不收取申购

费。

……

5、本基金 A 类基金份额的申购费用由

申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财

产;C类、F类基金份额不收取申购费用。

……

7、本基金A类基金份额的申购费率、A

类、C类和F类基金份额的申购份额具体的计算

方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收

费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,

并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基

金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

第 八 部

分 基

金 份 额 持

有人大会

第 十 五 部

分 基

金 费 用 与

税收

第 十 五 部

分 基

金 费 用 与

税收

第 十 六 部

分 基

金 的 收 益

与分配

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由

之一的,应当召开基金份额持有人大会,

法律法规和中国证监会另有规定的除外:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管

人的报酬标准或调高 C 类基金份额的销

售服务费率;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或

策略;

(9)变更基金份额持有人大会程

序;

(10)基金管理人或基金托管人

要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总

份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的

基金份额计算,下同)就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和

义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国

证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、本基金从 C 类基金份额的基

金资产中计提的销售服务费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式

……

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销

售服务费,本基金C类基金份额的销售服

务费按前一日 C 类基金份额的基金资产

净值的0.20%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提

的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资

产净值

基金销售服务费每日计算,逐日

累计至每月月末,按月支付,由基金托管

人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,由基金托管人按照与基金管理人协商

一致的方式于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公

休日等,支付日期顺延。

三、基金收益分配原则

……

2、本基金收益分配方式分两种:

现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别

的基金份额进行再投资,且基金份额持有

人可对A类、C类基金份额分别选择不同

的分红方式;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,

应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中国

证监会另有规定的除外:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报

酬标准或调高C类、F类基金份额的销售服务费

率;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召

开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额

10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,

下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产

生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国证监会

规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

项。

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、本基金从C类、F类基金份额的基金

资产中计提的销售服务费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务

费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日

C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计

提,本基金F类基金份额的销售服务费按前一日

F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计

提。

某一类别基金份额的销售服务费计算

方法如下:

H=E×该类基金份额销售服务费年费

率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售

服务费

E 为该类基金份额前一日基金资产净

基金销售服务费每日计算,逐日累计至

每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金

管理人核对一致的财务数据,由基金托管人按照

与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

三、基金收益分配原则

……

2、本基金收益分配方式分两种:现金分

红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投

资,且基金份额持有人可对A类、C类和F类基金

份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选

择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  附件二:

  景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金托管协议修改对照表

修改章节

一 、基 金

托管协议

当事人

九 、基 金

收益分配

十 一 、基

金费用

十 一 、基

金费用

修改前

(二)基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公

注册地址:北京市东城区建国门

内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门

内大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码:100031

法定代表人:谷澍

成立时间:2009年1月15日

基金托管资格批文及文号:中国

证监会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号:

中国银监会银监复[2009]13号

组织形式:股份有限公司

注册资本:34,998,303.4 万元人民

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短

期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理

票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发

行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债

券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买

卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供

信用证服务及担保;代理收付款项及代理

保险业务;提供保管箱服务;代理资金清

算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国

政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;

组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷

款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、

买卖或代理买卖股票以外的外币有价证

券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇

买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨

询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证

券公司客户交易结算资金存管业务;证券

投资基金托管业务;企业年金托管业务;产

业投资基金托管业务;合格境外机构投资

者境内证券投资托管业务;代理开放式基

金业务;电话银行、手机银行、网上银行业

务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行

业监督管理机构等监管部门批准的其他业

务。

(一)基金收益分配的原则

基金收益分配应遵循下列原则:

……

2、本基金收益分配方式分两种:

现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的

基金份额进行再投资,且基金份额持有人

可对A类、C类基金份额分别选择不同的分

红方式;若投资者不选择,本基金默认的收

益分配方式是现金分红;

(三)C类基金份额的销售服务费的计提比

例和计提方法

本基金A类基金份额不收取销售

服务费,C类基金份额的销售服务费按前一

日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%

年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的

销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资

产净值

(七)基金管理费、基金托管费和 C 类基金

份额的销售服务费的复核程序

基金托管人对基金管理人计提的

基金管理费、基金托管费和销售服务费等,

根据本托管协议和基金合同的有关规定进

行复核。

修改后

(二)基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大

街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大

街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码:100031

法定代表人:谷澍

成立时间:2009年1月15日

基金托管资格批文及文号:中国证监

会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号:中国

银监会银监复[2009]13号

组织形式:股份有限公司

注册资本:34,998,303.4万元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、

中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、

承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事

同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从

事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收

付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类

汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金

融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷

款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;

发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外

币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客

外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨

询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公

司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金

托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托

管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托

管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机

银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;

经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准

的其他业务;保险兼业代理业务。

(一)基金收益分配的原则

基金收益分配应遵循下列原则:

……

2、本基金收益分配方式分两种:现金

分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行

再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和F

类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资

者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金

分红;

(三)C类和F类基金份额的销售服务费的计提

比例和计提方法

本基金A类基金份额不收取销售服务

费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类

基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提,

本基金F类基金份额的销售服务费按前一日F

类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计

提。

某一类别基金份额的销售服务费计算

方法如下:

H=E×该类基金份额销售服务费年

费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售

服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净

(七)基金管理费、基金托管费和C类、F类基金

份额的销售服务费的复核程序

基金托管人对基金管理人计提的基金

管理费、基金托管费和销售服务费等,根据本托

管协议和基金合同的有关规定进行复核。