1 公告基本信息
基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添盈纯债债券
基金主代码 003384
基金合同生效日 2017年1月11日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2024年1月19日
下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C
下属基金份额的交易代码 003384 012623
截止 基 准 日
下属 基 金 份
额的 相 关 指
标
基准日下属基金份额净值 （单位：人
民币元） 1.6375 1.5939
基准日下属基金份额可供分配利润
（单位：人民币元） 1,253,206,238.32 2,429,703,164.47
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民
币元）
250,641,247.67 485,940,632.90
本次下属基金份额分红方案
（单位：人民币元/10份基金份额） 3.20 3.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红
注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利3.20元和C类基金份额每十份基金份额发放红利3.20元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年1月29日
除息日 2024年1月29日（场外）
现金红利发放日 2024年1月31日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年1月29日除息后的基金份额净值转
换为基金份额数，于2024年1月30日直接计入其基金账户，投资者可于2024年1月31日
后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日
（2024年1月30日）开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2024年1月26日