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关于蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告

2024-01-30 07:35:47

  1.公告基本信息

  基金名称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添幂中短债

基金主代码 007218

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《蜂巢

添幂中短债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金招 募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等

定期定额投资起始日 2024年1月30日

下属分级基金的基金简称 蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C

下属分级基金的交易代码 007218 007219

该分级基金是否开通上述业务 是 是

  2.定期定额投资业务

  (1)投资者在本基金销售机构办理定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

  (2)本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

  (3)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

  (4)投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

  (5)定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

  (6)定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2工作日起查询定投的确认情况。

  3.基金代销机构

  序号 代销机构简称

1 上海银行

2 兴业银行

3 海通证券

  蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金自2024年1月30日起在上述代销机构开通定期定额投资业务。基金管理人可根据有关法律法规的规定及投资人需求,选择其他代销渠道开通定期定额投资业务,届时将在基金管理人网站等指定媒介公示。

  4.风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则,管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  蜂巢基金管理有限公司

  2024年1月30日