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大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

2024-03-18 07:56:48

  大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2024年3月18日在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为“中证A50ETF基金”,交易代码:159595。

  经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年3月15日的基金份额净值为 1.0077元。上市首日以该基金份额净值1.008元(四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  截至2024年3月15日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.42%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2024年3月18日