1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分
配基准日的
相关指标
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
基 准 日 基 金
可 供 分 配 利
润（单 位 ：人
民币元）
基 准 日 下 属
分 级 基 金 份
额 净 值（ 单
位 ： 人 民 币
元）
基 准 日 下 属
分 级 基 金 可
供 分 配 利 润
（单位:人民币
元）
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华泰柏瑞红利ETF联接
012761
2021年11月15日
华泰柏瑞基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
2024年3月22日
88,512,436.65
2024年度第一次分红
华泰柏瑞红利ETF联接A
012761
1.1724
55,043,464.02
1.2000
华泰柏瑞红利ETF联接C
012762
1.1696
33,468,972.63
1.2000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年3月28日
2024年3月28日
2024年3月29日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净
值确定日为：2024年3月28日，选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于2024年3月29日直接计入其基金账户，2024
年4月1日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益
暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金
红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年3月28日之前（不含2024年3月28日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年3月28日