1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金
东方享悦90天滚动持有债券
020850
契约型开放式
2024年03月27日
东方基金管理股份有限公司
兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、
《东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等。
东方享悦90天滚动持有债券A
020850
东方享悦90天滚动持有债券C
020851
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管
专户的日期
募集有效认购总户数（单
位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单
位：人民币元）
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民币
元）
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份
额
利息结转的
份额
合计
证监许可[2024]204号
从2024年3月11日至2024年3月22日止
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年3月26日
5,246
东方享悦90天滚动持有债券A
151,927,238.12
26,417.72
151,927,238.12
26,417.72
151,953,655.84
东方享悦90天滚动持有债券C
1,793,747,947.81
527,397.40
1,793,747,947.81
527,397.40
1,794,275,345.21
合计
1,945,675,185.93
553,815.12
1,945,675,185.93
553,815.12
1,946,229,001.05
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
认购的基金
份额（单位：
份）
占基金总份
额比例
其他需要说
明的事项
认购的基金
份额（单位：
份）
占基金总份
额比例
-
-
-
14.98
0.00001%
是
2024年3月27日
-
-
-
30,123.05
0.00168%
-
-
-
30,138.03
0.00155%
注:按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-628-5888）或登陆公司网站（www.df5888.com或www.orient-fund.com）查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
东方基金管理股份有限公司
2024年3月28日