1公告基本信息
基金名称汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金
基金简称汇添富稳兴回报债券发起式
基金主代码019576
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2024 年03 月28 日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳兴回报债券型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称汇添富稳兴回报债券发起式A 汇添富稳兴回报债券发起式C
下属基金份额的交易代码019576 019577
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号证监许可【2023】2033 号
基金募集期间2024 年02 月29 日至2024 年03 月26 日
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期2024 年03 月28 日
募集有效认购总户数（单位：
户） 2,844
份额类别A 类C 类合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元） 518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元） 46,165.37 193.75 46,359.12
募集份额（单
位：份）
有效认购份
额518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33
利息结转的
份额46,165.37 193.75 46,359.12
合计518,173,927.52 2,106,171.93 520,280,099.45
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
认购的基金
份额（单位：
份）
10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份
额比例（%） 1.93 - 1.92
其他需要说
明的事项
认购日期为2024 年03 月26
日，认购费率适用于固定费
用，认购费为1000.0 元/笔。
无无
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认购的基金
份额（单位：
份）
- - -
占基金总份
额比例（%） - - -
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期2024 年03 月28 日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年
基金管理人高级管理
人员- - - - -
基金经理等人员- - - - -
基金管理人股东- - - - -
其他- - - - -
合计10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年
4其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年03月29日