华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱柯迪股份有限公司（证券简称：爱柯迪，代码：600933）、重庆顺博铝合金股份有限公司（证券简称：顺博合金，代码：002996）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资爱柯迪、顺博合金本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 爱柯迪 608,407 10,999,998.56 4.11% 10,750,551.69 4.01% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 爱柯迪 1,327,433 23,999,988.64 4.02% 23,455,741.11 3.93% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 顺博合金 1,348,101 10,649,997.90 3.98% 11,701,516.68 4.37% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 顺博合金 2,955,696 23,349,998.40 3.91% 25,655,441.28 4.30% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年4月11日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十三日