汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富增强收益债券型证券投资
基金增设基金份额并修改法律文件的公告
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富增强收益
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇
添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国
工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年4月26日起，汇添富增强收益
债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，并相应修订本
基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、增设D类基金份额类别
1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类和D类基金份额。其中，
A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，而C类、D类
基金份额的注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司；A类基金份额在投资
者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别
基金财产中计提销售服务费；C类、D类基金份额从本类别基金资产中计提销售
服务费而不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金
代码为：519078，C类基金份额基金代码为：470078，D类基金份额基金代码为：
021355。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、申购费：
本基金A类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：
购买金额（M） 申购费率
M＜100万 0.80%
100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
本基金C类、D类基金份额不收取前端申购费。
3、赎回费：
本基金A类、C类基金份额的赎回费用如下：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.30%
30天≤N＜1年 0.10%
1年≤N＜2年 0.05%
N≥2年 0%
对于持续持有期少于7日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产；对于
持续持有期不少于7日的投资者，赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余
额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。
本基金D类基金份额的赎回费用如下：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
对于持续持有期少于7日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。
4、销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额计
提的销售服务费年费率最高不超过0.4%，D类基金份额计提的销售服务费年费率
为0.3%。
5、本基金D类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售
机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变
更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、重要提示
1、本基金因增设D类基金份额而对《基金合同》作出的修订对基金份额持
有人利益无实质性不利影响，结合《基金合同》的约定，可由基金管理人和基金
托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的
程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、
招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附
件，上述修订内容自2024年4月26日起生效。
3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上
述相关内容。投资者可登录本基金管理人网站(www.99fund.com)查阅修订后的
《基金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年4月24日
附件：汇添富增强收益债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点
一、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》修订内容要点：
（1）第五部分“基金份额的申购与赎回”第三条“基金份额类别”修改
为：
“汇添富增强收益债券基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额指在投资者申购时收取申购费
用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额；C类、D类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费
而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
汇添富增强收益债券基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。”
（2）第十四部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标
准和支付方式”第3点“销售服务费”修改为：
“汇添富增强收益债券基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额计提的销售服务费年费率最高不超过0.4%，D类基金份额计提的销售服务费
年费率为0.3%，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类和D类基金份额计提的销
售服务费率。销售服务费将专门用于汇添富增强收益债券基金C类和D类基金
份额的销售与C类和D类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告
中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的
0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
在通常情况下，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金资产净值的
0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为D类基金份额每日应计提的销售服务费
E为D类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中划
出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。”
（3）根据本基金本次增设D类基金份额及基金实际运作需要而对《汇添富
增强收益债券型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。
二、《汇添富增强收益债券型证券投资基金招募说明书》修订内容要点：
除上述修订内容外，同时将本基金的招募说明书第八部分“基金的申购与
赎回”第七条“申购费用和赎回费用”修改为：
“（七）申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金
C类和D类基金份额不收取前端申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投
资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后
的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监
会规定的比例下限。
3、申购费用
本基金A类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：
购买金额（M） 申购费率
M＜100万 0.80%
100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
本基金C类和D类基金份额不收取前端申购费。
4、赎回费用
本基金A类、C类基金份额的赎回费用如下：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天 0.30%
30天≤N＜1年 0.10%
1年≤N＜2年 0.05%
N≥2年 0%
对于持续持有期少于7日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产；对
于持续持有期不少于7日的投资者，赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后
的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。
本基金D类基金份额的赎回费用如下：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
对于持续持有期少于7日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。
5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低
于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可
以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。”
三、根据《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》的修订内容对
本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致
性修订。