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关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

2024-04-26 10:13:18

  1.公告基本信息

  基金名称 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金

基金简称 安信鑫日享中短债

基金主代码 007245

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及

《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金

合同》、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基

金招募说明书》及相关公告。

暂停相关业务

的起始日、金

额及原因说明

暂停大额申购起始日 2024年4月29日

暂停大额转换转入起始日 2024年4月29日

暂停大额定期定额投资起始日 2024年4月29日

限制申购金额(单位:人民币元

) 500,000.00

限制转换转入金额(单位:人民

币元 ) 500,000.00

限制定期定额投资金额(单位:

人民币元 ) 500,000.00

暂停大额申购、大额转换转入、

大额定期定额投资的原因说明 保护基金份额持有人的利益。

下属分级基金的基金简称 安信鑫日享中短债A 安信鑫日享中短债C

下属分级基金的交易代码 007245 007246

该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、

大额定期定额投资 是 是

下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币

元) 500,000.00 500,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人

民币元) 500,000.00 500,000.00

下属分级基金的限制定期定额投资金额(单

位:人民币元) 500,000.00 500,000.00

  注:1、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)限制代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额为:不超过50万元(含50万元)。

  2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照A、C两类份额加总进行合并判断。

  3、本基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2024年4月29日,需要注意的是2024年4月26日15:00后提交的基金交易申请将视为2024年4月29日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)系统自动记录的时间为准。

  2.其他需要提示的事项

  本基金已于前期暂停了代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为不超过2亿元(含2亿元)(详见2024年4月20日公告)。本基金的上述业务从2024年4月29日起,代销渠道限制金额调整为50万元,具体如下:

  如单日单个账户单笔申请金额高于50万元(不含50万元)的,本基金管理人有权将不超过50万元限额的申请部分确认成功,超过50万元限额的申请部分确认失败;如单日单个账户多笔累计申请金额高于50万元(不含50万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过50万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过50万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权确认失败。

  在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金代销渠道恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登录网站www.essencefund.com获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2024年4月26日