中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广西柳药集团股份有限公司（柳药集团，代码：603368）非公开发行股票的认购。广西柳药集团股份有限公司已发布《柳药集团:关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 400,000 7,600,000.00 0.4120 8,680,000.00 0.4705 6个月
中欧价值发现混合型证券投资基金 1,100,000 20,900,000.00 0.6817 23,870,000.00 0.7786 6个月
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,499,999 28,499,981.00 0.6846 32,549,978.30 0.7819 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024年05月01日