根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了新乡化纤股份有限公司（新乡化纤，代码：000949）非公开发行股票的认购。新乡化纤股份有限公司已于2024年5月13日发布了《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
（元）
账面价值占基金
资产净值比例
股票限
售期
广发多因子灵活配置混合型证券
投资基金 17,473,118 64,999,998.96 0.61% 70,241,934.36 0.65% 6个月
广发价值核心混合型证券投资基
金 10,752,688 39,999,999.36 1.63% 43,225,805.76 1.76% 6个月
广发价值领航一年持有期混合型
证券投资基金 268,817 999,999.24 0.87% 1,080,644.34 0.94% 6个月
广发瑞誉一年持有期混合型证券
投资基金 5,376,344 19,999,999.68 1.00% 21,612,902.88 1.08% 6个月
广发均衡成长混合型证券投资基
金 1,075,269 4,000,000.68 0.50% 4,322,581.38 0.54% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年5月14日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年5月15日