1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日的相关指
标
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净
值（单位：元）
基准日基金可供分
配利润（单位：元）
中银欣享利率债债券型证券投资基金
中银欣享利率债债券
010083
2020年10月16日
中银基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约
定
2024年5月9日
1.0249
6225058.45
0.040
本次分红为2024年度的第2次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本
次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年5月17日
2024年5月17日
2024年5月21日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月17日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年5月20日直接划入
其基金账户。2024年5月21日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额
免收申购费用
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效
赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含2024年5月17日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理
有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中
心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为
准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年5月16日15：00前到销售网点办理变更
手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管
理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相
关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益
特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2024年5月16日