富荣富祥纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
公告送出日期：2024年5月18日
为更好地满足广大投资者的需求，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，将自2024年5月20日起对本公司旗下富荣富祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费的C类基金份额，更新基金管理人和基金托管人信息，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。
现将具体事宜告知如下：
一、新增C类基金份额
本基金增加C类基金份额类别后，本基金将分设A类和C类两类基金份额，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为富荣富祥纯债债券型证券投资基金A类基金份额，业务规则保持不变。A类和新增的C类基金份额收费模式如下：
1、本基金A类基金份额的收费模式（基金代码：003999）
（1）A类基金份额的申购费
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.80%
100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
（2）A类基金份额的赎回费
持有期间（Y） 赎回费率
0≤Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜3个月 0.10%
Y≥3个月 0%
注：1个月为30天
本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于7日的将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
（3）A类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费。
2、本基金C类基金份额的收费模式（基金代码：021394）
（1）C类基金份额的申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
（2）C类基金份额的赎回费
持有期间（Y） 赎回费率
0≤Y＜7天 1.50%
Y≥7天 0%
本基金C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。
1、直销机构：富荣基金管理有限公司直销中心
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房
办公地址：深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层
法定代表人：王亦伟
电话：0755-84356629
传真：0755-83230902
客服电话：4006855600
网址：www.furamc.com.cn
2、其他销售机构：
本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
三、基金合同及托管协议的修订内容
为确保富荣富祥纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额符合法律、法规和《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《富荣富祥纯债债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，不需召开基金份额持有人大会决定。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对基金合同摘要相应内容进行了修订。
四、重要提示
1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》及《富荣富祥纯债债券型证券投资基金托管协议》，招募说明书等相关内容将在随后更新时进行相应修改。
2、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富荣基金管理有限公司
2024年5月18日
附件：富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表
章节 原合同 新合同
第二部分 释
义
……
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以
计算日基金份额总数
……
……
53、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基
金资产净值除以计算日该类基金份额总数
……
60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于
本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的
费用
61、基金份额的类别：指本基金根据申购费用与
销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同
的类别
62、A类基金份额：指在投资者申购时收取前端
申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额， 而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额类别
63、C类基金份额：指在投资者申购时不收取前
端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
类别
……
第 三 部 分
基金的基本
情况
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费、 销售服务费收取方式等不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收
取前端申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回
费用， 而不从本类别基金资产中计提销售服务费的
称为A类基金份额；不收取前端申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用， 且从本类别基金资产
中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 A类、C类
基金份额分别设置代码， 分别计算和公告两类基金
份额净值和两类基金份额累计净值。
在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经
与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或
调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规
则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基
金份额持有人大会。
第 六 部 分
基金份额的
申购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回
或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价
格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收
市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募
说明书》。 本基金的申购费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金
额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。上
述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及余额的处理方式：本基金
赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募
说明书》，赎回金额单位为元。 本基金的赎回费率由
基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用。 上述计算结果均按四舍五入
方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基
金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基
金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费
率，并进行公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
当发生巨额赎回时， 对于单个基金份额持有人
当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以
上的部分，基金管理人有权进行延期办理。对于其余
当日非自动延期办理的赎回申请， 应当按单个账户
非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的
赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选
择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择
取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如
投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
……
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重
新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回
或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回
的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计
算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当
天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募
说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额
为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有效
份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
3、赎回金额的计算及余额的处理方式：本基金
赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募
说明书》，赎回金额单位为元。 本基金的赎回费率由
基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份
额净值并扣除相应的费用。 上述计算结果均按四舍
五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份
额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不
收取申购费用。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基
金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基
金管理人可以适当调低基金申购费率、 基金赎回费
率和销售服务费率，并进行公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
当发生巨额赎回时， 对于单个基金份额持有人
当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以
上的部分，基金管理人有权进行延期办理。对于其余
当日非自动延期办理的赎回申请， 应当按单个账户
非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的
赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选
择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择
取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值
为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
……
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重
新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
第 七 部 分
基金合同当
事人及权利
义务
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第 八 部 分
基金份额持
有人大会
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另
有规定的除外：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，
但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内
调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或在对现有
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变
更收费方式；；
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另
有规定的除外：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
或提高销售服务费， 但根据法律法规的要求调整该
等报酬标准或提高销售服务费的除外；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内
调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服
务费或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下变更收费方式；；
第十四部分
基金资产估
值
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有
规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产
估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后， 由基金管理人按约定对外公
布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基
金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理
人应当公告。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额
净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行
复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算
当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值予以公
布。
四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工
作日闭市后， 各类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后
第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及
各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产
估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按约定对
外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%
时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，
基金管理人应当公告。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金
份额的基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金
托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日
交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份
额的基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分
基金费用与
税收
一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
一、基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基
金份额的销售服务费年费率为0.20%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与
基金份额持有人服务， 销售服务费计提的计算公式
如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月
末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的
方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付
日期顺延。
上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分
基金的收益
与分配
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机
构相关业务规则执行。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红利自
动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类
基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将
导致在可供分配利润上有所不同； 同一类别的每一
基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，
依照登记机构相关业务规则执行。
第十八部分
基金的信息
披露
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（四）基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理
人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过其指定网
站、 基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日
的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提
标准、计提方式和费率发生变更；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监
会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对
价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（四）基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理
人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过其指定网
站、 基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日
的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的
各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。
（七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务
费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监
会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的
基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金
份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明
书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的
相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行
书面或电子确认。
第十九部分
基金合同的
变更、 终止
与基金财产
的清算
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清
算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳
所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清
算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳
所欠税款并清偿基金债务后， 按各类基金份额在基
金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比
例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并
在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额
类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。