手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于提高国联恒安纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告

2024-05-28 10:11:13

国联恒安纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

A 类份额(基金代码:008796)于 2024 年 5 月 28 日发生大

额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点

保留精度受到不利影响,经本公司与托管人交通银行股份有

限公司协商一致,决定自 2024 年 5 月 28 日起提高本基金 A

类份额的份额净值精度至小数点后 8 位,小数点后第 9 位四

舍五入。本基金 A 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利

益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,

届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)网站:www.glfund.com

2)客户服务电话:400-160-6000 或 010-56517299

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于

本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》及《招募说明

书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2024 年 05 月 28 日