每笔1000元 -
赎回费 N＜7天 1.5% -
7天≤N＜1个封闭期 0.5% -
1个封闭期≤N＜/td>0 -
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承
担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.4% 基金管理人和销售机构
托管费 0.1% 基金托管人
销售服务费 - 销售机构
审计费用 50000元 会计师事务所
信息披露费 120000元 规定披露报刊
指数许可使用费（若有） - 指数编制公司
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 相关服务机构
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类
别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.52%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以
最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体
下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。
（2）本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类
债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行
外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小
企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同
时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债
主体信用基本面的难度。
（3）在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份
额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可
赎回。
（4）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基
金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎
回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认
时，赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持
有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等（本次更新详见2024年06月15日披露的《鹏华永盛一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理变更公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方
当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、其他情况说明
无。